NEOS Long/Short Equity Income ETF (NLSI) Alavancado/Inverso
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000097595 · Ver em SEC EDGAR ↗
$56,06
Em 26 de Agosto de 2026
▼ -0,31 (-0,56%)
Variação em 1 dia
$55,90 – $57,11
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $4.6M
- Posições
- 68
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 56,37%
- Número efetivo de posições
- 11,9
- Posições acima de 1%
- 30
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
NLSI Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 25 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de Agosto de 2026 | ▼ -0,78% | ▼ -0,78% |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- +$2.5M
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- +$2.1M
- Últimos 7 meses
- +$4.9M
Dez 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 68 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 595112103 | $826K | 18,00 | 716 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $227K | 4,94 | 545 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $221K | 4,80 | 1.010 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $196K | 4,26 | 954 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $193K | 4,20 | 1.400 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $187K | 4,08 | 1.260 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $185K | 4,04 | 1.218 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $185K | 4,03 | 1.044 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $184K | 4,01 | 1.623 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $184K | 4,01 | 920 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $182K | 3,96 | 711 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $176K | 3,84 | 677 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $176K | 3,83 | 877 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $175K | 3,82 | 624 | EC | NL |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $175K | 3,81 | 2.062 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $173K | 3,77 | 3.834 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $173K | 3,76 | 2.566 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $171K | 3,71 | 2.373 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $171K | 3,71 | 1.245 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $170K | 3,70 | 581 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $166K | 3,61 | 323 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $166K | 3,61 | 635 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $164K | 3,57 | 1.333 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $159K | 3,46 | 5.618 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $151K | 3,28 | 1.653 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $147K | 3,20 | 5.005 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $139K | 3,03 | 716 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $137K | 2,99 | 3.320 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $132K | 2,88 | 599 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $116K | 2,52 | 1.164 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $7K | 0,16 | 7.370 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $170 | 0,00 | 2 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $160 | 0,00 | 2 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $130 | 0,00 | 2 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$260 | -0,01 | -2 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$315 | -0,01 | -2 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$415 | -0,01 | -2 | DE | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | -$41K | -0,89 | -185 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | -$41K | -0,90 | -185 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | -$52K | -1,12 | -352 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | -$68K | -1,49 | -603 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | -$71K | -1,55 | -787 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | -$73K | -1,59 | -337 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | -$75K | -1,63 | -1.970 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | -$75K | -1,64 | -817 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | -$76K | -1,65 | -682 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | -$76K | -1,65 | -79 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | -$77K | -1,67 | -195 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | -$78K | -1,70 | -289 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | -$79K | -1,73 | -1.207 | EC | US |
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Distribuição setorial
Technology
71,1%
Health Care
22,0%
Financial Services
18,1%
Energy
13,6%
Communications
6,9%
Financials
3,8%
Consumer products
-2,2%
Packaging
-2,3%
Consumer Staples
-2,6%
Logistics & Transportation
-2,6%
Real Estate
-3,2%
Consumer Discretionary
-5,5%
Retail
-9,4%
Industrials
-10,7%
Outros/Não mapeado
3,0%
Dividendos 8 pagamentos
3,14%
Rendimento TTM
$1,76
Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 29 de Julho de 2026 | $0,2370 |
| 24 de Junho de 2026 | $0,2250 |
| 27 de Maio de 2026 | $0,2260 |
| 29 de Abril de 2026 | $0,2080 |
| 25 de Março de 2026 | $0,2100 |
| 25 de Fevereiro de 2026 | $0,1980 |
| 28 de Janeiro de 2026 | $0,2200 |
| 24 de Dezembro de 2025 | $0,2370 |
Investidores institucionais (13F) 3 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $316.975 | 58,76% | 6.210 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221.678 | 41,09% | 4.343 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $817 | 0,15% | 16 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| BNGE First Trust S-Network Streaming… | $4.6M |
| BOEG Leverage Shares 2X Long BA Dail… Alavancado/Inverso | $4.6M |
| XHYC BondBloxx USD High Yield Bond C… | $4.6M |
| ETEC iShares Breakthrough Environmen… | $4.6M |
| EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | $4.7M |
| YXI ProShares Short FTSE China 50 Alavancado/Inverso | $4.6M |
| GXLC Global X U.S. 500 ETF | $4.6M |
| AIBD Direxion Daily AI and Big Data … Alavancado/Inverso | $4.5M |
| EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $4.5M |
| GEND Genter Capital Dividend Income … | $4.5M |