NEOS Long/Short Equity Income ETF (NLSI) Alavancado/Inverso
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000097595 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $4.6M
- Posições
- 68
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 56,37%
- Número efetivo de posições
- 11,9
- Posições acima de 1%
- 30
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
NLSI Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 25 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de Agosto de 2026 | ▼ -0,78% | ▼ -0,78% |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- +$2.5M
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- +$2.1M
- Últimos 7 meses
- +$4.9M
Dez 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 68 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Parcel Service Inc | 911312106 | -$84K | -1,83 | -780 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | -$84K | -1,84 | -81 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | -$85K | -1,85 | -229 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | -$85K | -1,86 | -471 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | -$86K | -1,86 | -727 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | -$86K | -1,86 | -359 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | -$86K | -1,88 | -480 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | -$88K | -1,92 | -75 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | -$88K | -1,92 | -235 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | -$90K | -1,96 | -556 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | -$92K | -2,00 | -212 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | -$93K | -2,02 | -233 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | -$93K | -2,02 | -415 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | -$94K | -2,04 | -1.263 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | -$95K | -2,07 | -929 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | -$97K | -2,11 | -1.716 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | -$107K | -2,33 | -399 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | -$117K | -2,54 | -162 | EC | US |
Distribuição setorial
Dividendos 8 pagamentos
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 29 de Julho de 2026 | $0,2370 |
| 24 de Junho de 2026 | $0,2250 |
| 27 de Maio de 2026 | $0,2260 |
| 29 de Abril de 2026 | $0,2080 |
| 25 de Março de 2026 | $0,2100 |
| 25 de Fevereiro de 2026 | $0,1980 |
| 28 de Janeiro de 2026 | $0,2200 |
| 24 de Dezembro de 2025 | $0,2370 |
Investidores institucionais (13F) 3 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $316.975 | 58,76% | 6.210 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221.678 | 41,09% | 4.343 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $817 | 0,15% | 16 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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