Nomura Global Listed Infrastructure ETF (BILD)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000082262 · Ver em SEC EDGAR ↗
$29,98
Em 26 de Agosto de 2026
▲ +0,02 (+0,07%)
Variação em 1 dia
$29,69 – $29,98
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $7.4M
- Posições
- 55
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 37,42%
- Número efetivo de posições
- 36,3
- Posições acima de 1%
- 40
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
BILD Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 25 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de Agosto de 2026 | ▲ +0,20% | ▲ +0,20% |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- -$765K
- Últimos 12 meses
- +$1.5M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 55 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enbridge, Inc. | 29250N105 | $438K | 5,92 | 8.070 | EC | CA |
| United Utilities Group plc | — | $359K | 4,86 | 20.676 | EC | GB |
| Cheniere Energy, Inc. | 16411R208 | $280K | 3,79 | 1.172 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $279K | 3,78 | 3.010 | EC | US |
| National Grid plc | — | $242K | 3,28 | 14.630 | EC | GB |
| NextEra Energy, Inc. | 65339F101 | $242K | 3,28 | 2.758 | EC | US |
| Auckland International Airport Ltd. | — | $241K | 3,26 | 50.820 | EC | NZ |
| Aeroports de Paris SA | — | $233K | 3,15 | 1.787 | EC | FR |
| Essential Utilities, Inc. | 29670G102 | $226K | 3,06 | 5.896 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $225K | 3,04 | 1.643 | EC | US |
| CMS Energy Corp. | 125896100 | $224K | 3,03 | 2.923 | EC | US |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 40051E202 | $216K | 2,92 | 703 | EC | MX |
| Cellnex Telecom SA | — | $206K | 2,79 | 6.893 | EC | ES |
| ONEOK, Inc. | 682680103 | $201K | 2,72 | 2.310 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $188K | 2,55 | 2.759 | EC | US |
| Sacyr SA | — | $188K | 2,54 | 35.128 | EC | ES |
| Pennon Group plc | — | $187K | 2,53 | 30.238 | EC | GB |
| Enav SpA | — | $186K | 2,52 | 31.368 | EC | IT |
| PG&E Corp. | 69331C108 | $183K | 2,48 | 10.900 | EC | US |
| Black Hills Corp. | 092113109 | $177K | 2,40 | 2.378 | EC | US |
| SSE plc | — | $160K | 2,16 | 4.937 | EC | GB |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456B101 | $159K | 2,16 | 4.988 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $150K | 2,03 | 3.221 | EC | US |
| CLP Holdings Ltd. | — | $147K | 1,99 | 15.782 | EC | HK |
| Transurban Group | — | $147K | 1,99 | 14.778 | EC | AU |
| EDP Renewables SA | — | $144K | 1,95 | 8.903 | EC | ES |
| Crown Castle, Inc. | 22822V101 | $144K | 1,95 | 1.903 | EC | US |
| Xcel Energy, Inc. | 98389B100 | $138K | 1,86 | 1.713 | EC | US |
| Aena SME SA | — | $133K | 1,80 | 4.359 | EC | ES |
| Koninklijke Vopak NV | — | $129K | 1,74 | 2.471 | EC | NL |
| Gibson Energy, Inc. | 374825206 | $125K | 1,69 | 6.180 | EC | CA |
| Redeia Corp. SA | — | $111K | 1,51 | 6.536 | EC | ES |
| China Tower Corp. Ltd. | — | $106K | 1,43 | 93.948 | EC | CN |
| Enel SpA | — | $102K | 1,38 | 8.857 | EC | IT |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $96K | 1,30 | 96.343 | STIV | US |
| Athens International Airport SA | — | $81K | 1,09 | 6.522 | EC | GR |
| Canadian National Railway Co. | 136375102 | $80K | 1,08 | 667 | EC | CA |
| NiSource, Inc. | 65473P105 | $79K | 1,06 | 1.652 | EC | US |
| Airports of Thailand PCL | — | $78K | 1,06 | 40.300 | EC | TH |
| Northland Power, Inc. | 666511100 | $75K | 1,01 | 4.737 | EC | CA |
| China Gas Holdings Ltd. | — | $54K | 0,73 | 81.416 | EC | BM |
| Alliant Energy Corp. | 018802108 | $40K | 0,54 | 527 | EC | US |
| PPL Corp. | 69351T106 | $39K | 0,53 | 1.073 | EC | US |
| Tokyo Metro Co. Ltd. | — | $38K | 0,52 | 4.400 | EC | JP |
| ERG SpA | — | $38K | 0,51 | 1.385 | EC | IT |
| Renewables Infrastructure Group Ltd. (The) | — | $37K | 0,50 | 38.443 | OTHER | GG |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | — | $17K | 0,24 | 2.481 | EC | IT |
| Baht | — | $2K | 0,03 | 66.317 | STIV | TH |
| Pound Sterling | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | GB |
| Hong Kong Dollar | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | HK |
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Distribuição setorial
Utilities
29,7%
Energy
14,6%
Industrials
4,0%
Real Estate
2,0%
Outros/Não mapeado
49,7%
Dividendos 11 pagamentos
4,69%
Rendimento TTM
$1,41
Pagamento TTM / ação
Trimestral
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 22 de Junho de 2026 | $0,8420 |
| 23 de Março de 2026 | $0,1160 |
| 24 de Dezembro de 2025 | $0,2030 |
| 23 de Setembro de 2025 | $0,2450 |
| 24 de Junho de 2025 | $0,2970 |
| 25 de Março de 2025 | $0,1140 |
| 23 de Dezembro de 2024 | $0,7730 |
| 23 de Setembro de 2024 | $0,2490 |
| 24 de Junho de 2024 | $0,2260 |
| 18 de Março de 2024 | $0,0790 |
| 21 de Dezembro de 2023 | $0,1340 |
Investidores institucionais (13F) 3 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $5.315.000 | 94,52% | 180.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $301.394 | 5,36% | 10.207 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $6.851 | 0,12% | 232 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| ALRG Allspring LT Large Core ETF | $7.4M |
| SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | $7.5M |
| ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged(TM) | $7.5M |
| STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | $7.5M |
| FUTG Leverage Shares 2x Long FUTU Da… Alavancado/Inverso | $7.6M |
| CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech … | $7.4M |
| EMDV ProShares MSCI Emerging Markets… | $7.3M |
| VICE AdvisorShares Vice ETF | $7.3M |
| ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA … | $7.3M |
| UCOP Proshares Ultra Copper K-1 Free… Alavancado/Inverso | $7.3M |