Precidian ETFs Trust (ARMH)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000089658 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $7.5M
- Posições
- 3
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 100,01%
- Número efetivo de posições
- 1,1
- Posições acima de 1%
- 2
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- +$1.6M
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- +$3.0M
- Últimos 12 meses
- +$3.4M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 3 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARM HOLDINGS PLC | 042068205 | $7.4M | 97,49 | 20.737 | EC | GB |
| DREYFUS TRSRY SECURITIES | — | $204K | 2,70 | 203.557 | STIV | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | — | -$14K | -0,18 | 1 | DFE | CA |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 4 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Intellectus Partners, LLC | $406.911 | 60,18% | 2.688 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $253.286 | 37,46% | 1.673 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $15.140 | 2,24% | 100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Virtu Financial LLC | $775 | 0,11% | 5.117 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| STHH Precidian ETFs Trust | $7.5M |
| FUTG Themes ETF Trust | $7.6M |
| TLTX Global X Funds | $7.6M |
| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |
| BFOC First Trust Exchange-Traded Fund | $7.6M |
| SJCP Manager Directed Portfolios | $7.5M |
| ALRG ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $7.4M |
| CTEX ProShares Trust | $7.4M |
| EMDV ProShares Trust | $7.3M |
| VICE AdvisorShares Trust | $7.3M |