Northern Funds (TAXS)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000093501 · Ver em SEC EDGAR ↗
$50,23
Em 21 de Agosto de 2026
▲ +0,03 (+0,05%)
Variação em 1 dia
$49,93 – $50,72
Intervalo de 52 semanas
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
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Desempenho em 20 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | — |
| 3M | ▼ -0,58% | — |
| 6M | ▼ -0,96% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 19 de Agosto de 2025 | ▲ +0,18% | — |
- Volatilidade 1A
- 1,31%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,26
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- +$11.1M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$13.1M
- Últimos 9 meses
- +$76.3M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 1.035 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Clark Department of Aviation | 18085PTA2 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | 167727C87 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue | 39081HBZ4 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QEY6 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue | 592030S68 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPX2 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AE33 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4Q0 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VNX2 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VJH2 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VHX9 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Columbus GA | 199108GP0 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CEY5 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Colorado Bridge & Tunnel Enterprise | 19633WAA2 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora | 0054823S1 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966322Y8 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532GM0 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593Q88 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528VHD4 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204P80 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KEP0 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001GR7 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Raleigh NC Combined Enterprise System Revenue | 751100MW5 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Chattanooga TN Electric Revenue | 162393GS5 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 1994922N8 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523AK8 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | 64972HX72 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712XJ5 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BN4 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 928173AF0 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Gilbert Water Resource Municipal Property Corp. | 37530ABR8 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045NQ8 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FD51 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 6582563N0 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059A97 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 6582563Q3 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Louisiana Gasoline & Fuels Tax Revenue | 546475XC3 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of California | 13063DPG7 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QVY3 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174WH2 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687YH2 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GEA7 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| County of Baltimore MD | 05914FZ60 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381NF0 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RRY4 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Colorado | 19668QKF1 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792WG7 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO | 249183YN8 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KKS7 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111A95 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
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Investidores institucionais (13F) 7 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102.668.970 | 94,48% | 2.037.487 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.419.929 | 2,23% | 48.024 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.283.382 | 1,18% | 25.469 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896.586 | 0,83% | 17.800 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646.705 | 0,60% | 12.834 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530.556 | 0,49% | 10.529 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223.127 | 0,21% | 4.428 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |