Northern Funds (TAXS)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000093501 · Ver em SEC EDGAR ↗
$50,23
Em 21 de Agosto de 2026
▲ +0,03 (+0,05%)
Variação em 1 dia
$49,93 – $50,72
Intervalo de 52 semanas
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
TAXS Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 20 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | — |
| 3M | ▼ -0,58% | — |
| 6M | ▼ -0,96% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 19 de Agosto de 2025 | ▲ +0,18% | — |
- Volatilidade 1A
- 1,31%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,26
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- +$11.1M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$13.1M
- Últimos 9 meses
- +$76.3M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 1.035 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago O'Hare International Airport | 1675936J6 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461366D8 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758XJ7 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Indiana Municipal Power Agency | 454898VF1 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870NT3 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XN38 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358WM84 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 717893E72 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792SH0 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417BE5 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| County of Prince George's MD | 7417016W1 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525WT1 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AWG4 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QEY2 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068LN43 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K4B5 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AS61 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AXX6 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193PP7 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966Q5S5 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QRA0 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883MMM3 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810595J1 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Hillsborough County School Board | 43232VVB4 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FUC0 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204E90 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Lincoln NE Electric System Revenue | 534272J75 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Minneapolis-St Paul Metropolitan Airports Commission | 603827WV4 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Louisiana Public Facilities Authority | 5463986E3 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523UJ7 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DCM4 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 4952894F4 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| New Hampshire Municipal Bond Bank | 64465QTG1 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477M94 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| Jackson County Reorganized School District No. 7 | 467520XP2 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
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Investidores institucionais (13F) 7 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102.668.970 | 94,48% | 2.037.487 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.419.929 | 2,23% | 48.024 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.283.382 | 1,18% | 25.469 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896.586 | 0,83% | 17.800 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646.705 | 0,60% | 12.834 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530.556 | 0,49% | 10.529 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223.127 | 0,21% | 4.428 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |