Northern Funds (TAXI)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000093504 · Ver em SEC EDGAR ↗
$50,70
Em 19 de Agosto de 2026
▲ +0,05 (+0,10%)
Variação em 1 dia
$50,08 – $52,09
Intervalo de 52 semanas
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
TAXI Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,47% | — |
| 3M | ▲ +0,81% | — |
| 6M | ▲ +1,79% | — |
| YTD | ▲ +0,49% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 19 de Agosto de 2025 | ▲ +2,97% | — |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$59.7M
- Últimos 9 meses
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 1.810 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Public Authority for Colorado Energy | 744387AD3 | $166K | 0,15 | 140.000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue | 592030R36 | $165K | 0,15 | 150.000 | DBT | US |
| Round Rock Independent School District | 779240NP1 | $165K | 0,15 | 160.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HAH6 | $165K | 0,15 | 155.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914P3Y6 | $165K | 0,15 | 145.000 | DBT | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480JC3 | $164K | 0,15 | 160.000 | DBT | US |
| Crown Point Multi School Building Corp. | 228485LC0 | $164K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153EJ4 | $163K | 0,14 | 155.000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528US85 | $163K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845LE1 | $163K | 0,14 | 155.000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RXB5 | $163K | 0,14 | 145.000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 9771233L0 | $163K | 0,14 | 145.000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAK3 | $162K | 0,14 | 155.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCP6 | $161K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| Central Valley Energy Authority | 15569DAA0 | $161K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| Merrillville Multi School Building Corp. | 590252QX3 | $161K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THA8 | $159K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DHZ8 | $159K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB51 | $158K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DHT2 | $158K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XZ1 | $158K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AA60 | $158K | 0,14 | 145.000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193UE6 | $158K | 0,14 | 145.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848YA5 | $158K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YW9 | $158K | 0,14 | 155.000 | DBT | US |
| Long Beach Bond Finance Authority | 54241AAZ6 | $157K | 0,14 | 140.000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABF1 | $157K | 0,14 | 140.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848WZ2 | $157K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 1994922V0 | $157K | 0,14 | 140.000 | DBT | US |
| Seminole County School District Sales Tax Revenue | 816696AB4 | $157K | 0,14 | 155.000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CK1 | $157K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| Grand Parkway Transportation Corp. | 38611TBH9 | $156K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| County of Johnson KS | 47844PKP9 | $155K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SQ7 | $154K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZM8 | $154K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JN3 | $153K | 0,14 | 140.000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560SY8 | $152K | 0,13 | 150.000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DA6 | $152K | 0,13 | 150.000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WXC5 | $152K | 0,13 | 150.000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365T3 | $152K | 0,13 | 150.000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DD0 | $152K | 0,13 | 150.000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560TA9 | $152K | 0,13 | 150.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A51 | $152K | 0,13 | 150.000 | DBT | US |
| Polk County School District | 731127CV6 | $152K | 0,13 | 150.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153AK5 | $152K | 0,13 | 140.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JAT2 | $152K | 0,13 | 150.000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883WC2 | $151K | 0,13 | 150.000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065E67 | $151K | 0,13 | 135.000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 650036AE6 | $151K | 0,13 | 140.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71884AN96 | $150K | 0,13 | 135.000 | DBT | US |
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Investidores institucionais (13F) 5 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |