Northern Funds (TAXI)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000093504 · Ver em SEC EDGAR ↗
$50,65
Em 20 de Agosto de 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
Variação em 1 dia
$50,08 – $52,09
Intervalo de 52 semanas
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
TAXI Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 19 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,76% | — |
| 3M | ▼ -1,76% | — |
| 6M | ▼ -2,48% | — |
| YTD | ▼ -1,28% | — |
| 1Y | ▲ +1,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 19 de Agosto de 2025 | ▲ +1,17% | — |
- Volatilidade 1A
- 2,78%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,76
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$59.7M
- Últimos 9 meses
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 1.810 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crown Point Multi School Building Corp. | 228485LF3 | $150K | 0,13 | 140.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153JM2 | $150K | 0,13 | 140.000 | DBT | US |
| University of California | 91412HWH2 | $150K | 0,13 | 130.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DN87 | $150K | 0,13 | 145.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182NCT5 | $149K | 0,13 | 140.000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZN6 | $149K | 0,13 | 145.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 576002BP3 | $149K | 0,13 | 130.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532ET7 | $149K | 0,13 | 140.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TDU8 | $148K | 0,13 | 140.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEP7 | $148K | 0,13 | 140.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGC5 | $148K | 0,13 | 140.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDR4 | $148K | 0,13 | 140.000 | DBT | US |
| City of Chandler AZ | 158843ZV7 | $147K | 0,13 | 130.000 | DBT | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YX7 | $147K | 0,13 | 145.000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHC9 | $147K | 0,13 | 140.000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792MH6 | $147K | 0,13 | 145.000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DEL4 | $147K | 0,13 | 140.000 | DBT | US |
| Marion County School Board | 56879EHF9 | $147K | 0,13 | 135.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553A68 | $147K | 0,13 | 140.000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JHA9 | $146K | 0,13 | 130.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381PM3 | $144K | 0,13 | 135.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WV58 | $143K | 0,13 | 125.000 | DBT | US |
| County of Hennepin MN | 425507PV6 | $143K | 0,13 | 125.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AXF5 | $143K | 0,13 | 130.000 | DBT | US |
| Hurst-Euless-Bedford Independent School District | 447819KE2 | $142K | 0,13 | 130.000 | DBT | US |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | 546275AN8 | $142K | 0,13 | 140.000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204X57 | $141K | 0,12 | 125.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFW1 | $141K | 0,12 | 130.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225MG8 | $141K | 0,12 | 125.000 | DBT | US |
| State of Alaska International Airports System | 011842VC2 | $140K | 0,12 | 125.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WYV8 | $140K | 0,12 | 130.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225GW0 | $140K | 0,12 | 125.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XFR4 | $140K | 0,12 | 135.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CBL8 | $140K | 0,12 | 125.000 | DBT | US |
| Columbia County School District | 197486NY5 | $140K | 0,12 | 125.000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZJ5 | $139K | 0,12 | 135.000 | DBT | US |
| Snohomish County Public Utility District No. 1 Electric System Revenue | 833102G42 | $139K | 0,12 | 125.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553F89 | $139K | 0,12 | 130.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137WC5 | $138K | 0,12 | 125.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523NN8 | $138K | 0,12 | 125.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ES72 | $138K | 0,12 | 135.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AE82 | $138K | 0,12 | 125.000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGT7 | $137K | 0,12 | 135.000 | DBT | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480JT6 | $136K | 0,12 | 130.000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769MZ9 | $135K | 0,12 | 125.000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BJT3 | $135K | 0,12 | 125.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444954G6 | $135K | 0,12 | 130.000 | DBT | US |
| University of Alabama (The) | 914026UK3 | $134K | 0,12 | 125.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SQ1 | $133K | 0,12 | 120.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CBM6 | $133K | 0,12 | 120.000 | DBT | US |
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Investidores institucionais (13F) 5 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |