Northern Lights Fund Trust II (WSDB)
Sociedade Gestora · XNYS · Série S000102070 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $5.6M
- Posições
- 53
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 72,31%
- Número efetivo de posições
- 13,9
- Posições acima de 1%
- 15
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$625K
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$5.6M
- Últimos 3 meses
- +$5.6M
Mar 2026 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 53 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC | 59565JAA9 | $24K | 0,43 | 25.000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS ABS FUNDING 2021-2 | 38178XAA1 | $20K | 0,35 | 21.174 | ABS-O | US |
| GOLUB CAP PRT ABS FD 2019-1R | 38178MAA5 | $16K | 0,28 | 16.528 | ABS-CBDO | KY |
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Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| EFRA iShares Trust | $5.7M |
| IPAV Global X Funds | $5.8M |
| JOJO Tidal Trust I | $5.9M |
| DYLG Global X Funds | $5.9M |
| SCC ProShares Trust | $5.9M |
| VOXP Advisors Series Trust | $5.6M |
| DAT ProShares Trust | $5.6M |
| FTIF First Trust Exchange-Traded Fund | $5.4M |
| PMNV PGIM Rock ETF Trust | $5.4M |
| PMMR PGIM Rock ETF Trust | $5.4M |