Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000083429 · Ver em SEC EDGAR ↗
$56,28
Em 28 de Agosto de 2026
▲ +0,00 (+0,01%)
Variação em 1 dia
$55,94 – $56,81
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $19.6M
- Posições
- 101
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 50,24%
- Número efetivo de posições
- 27,5
- Posições acima de 1%
- 30
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
SCLZ Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 28 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de Agosto de 2026 | ▼ -0,94% | ▼ -0,23% |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- +$1.4M
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- +$1.4M
- Últimos 12 meses
- +$5.5M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 101 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo desconhecido | — | -$111K | -0,57 | -13 | DE | N/A |
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Distribuição setorial
Technology
35,4%
Communication Services
9,6%
Retail
9,2%
Healthcare
8,9%
Industrials
8,5%
Financials
4,7%
Financial Services
4,1%
Communications
3,0%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,6%
Utilities
2,2%
Consumer Staples
2,2%
Real Estate
1,8%
Materials
1,7%
Telecommunication
0,2%
Outros/Não mapeado
2,7%
Dividendos 19 pagamentos
8,11%
Rendimento TTM
$4,56
Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 20 de Agosto de 2026 | $0,4030 |
| 24 de Julho de 2026 | $0,3990 |
| 25 de Junho de 2026 | $0,3940 |
| 21 de Maio de 2026 | $0,3910 |
| 23 de Abril de 2026 | $0,3770 |
| 19 de Março de 2026 | $0,3690 |
| 19 de Fevereiro de 2026 | $0,3710 |
| 22 de Janeiro de 2026 | $0,3730 |
| 19 de Dezembro de 2025 | $0,3730 |
| 21 de Novembro de 2025 | $0,3720 |
| 17 de Outubro de 2025 | $0,3710 |
| 19 de Setembro de 2025 | $0,3710 |
| 22 de Agosto de 2025 | $0,3630 |
| 18 de Julho de 2025 | $0,3620 |
| 20 de Junho de 2025 | $1,0600 |
| 26 de Março de 2025 | $0,8530 |
| 19 de Dezembro de 2024 | $0,8800 |
| 19 de Setembro de 2024 | $0,9180 |
| 20 de Junho de 2024 | $0,7900 |
Investidores institucionais (13F) 12 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $3.915.591 | 36,44% | 75.723 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Swan Global Investments, LLC | $1.417.532 | 13,19% | 25.295 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $1.391.859 | 12,95% | 25.782 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1.372.140 | 12,77% | 24.484 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.193.589 | 11,11% | 21.298 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Taylor Securities Services, Inc. | $538.062 | 5,01% | 9.601 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $360.984 | 3,36% | 6.830 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $309.052 | 2,88% | 5.515 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $134.221 | 1,25% | 2.395 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $100.590 | 0,94% | 1.795 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $10.984 | 0,10% | 196 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.029 | 0,01% | 18.356 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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