Precidian ETFs Trust (TMH)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000058694 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $914K
- Posições
- 3
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 100,00%
- Número efetivo de posições
- 1,1
- Posições acima de 1%
- 2
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- +$383K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 3 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA MOTOR CORP | 892331307 | $882K | 96,48 | 5.235 | EC | JP |
| DREYFUS TRSRY SECURITIES | — | $29K | 3,15 | 28.760 | STIV | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | — | $3K | 0,37 | 1 | DFE | CA |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 3 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $377.866 | 98,07% | 8.269 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $7.403 | 1,92% | 162 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $44 | 0,01% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |