ProShares Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF (QB)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000093205 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $2.3M
- Posições
- 106
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 55,01%
- Número efetivo de posições
- 11,5
- Posições acima de 1%
- 29
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
QB Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 21 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,54% | ▲ +12,97% |
| 3M | ▲ +12,54% | ▲ +12,97% |
| 6M | ▲ +13,75% | ▲ +14,19% |
| YTD | ▲ +15,15% | ▲ +15,59% |
| 1Y | ▲ +20,53% | ▲ +21,57% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 26 de Junho de 2025 | ▲ +21,22% | ▲ +22,26% |
- Volatilidade 1A
- 17,56%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,87
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$925K
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$925K
- Últimos 12 meses
- +$2.0M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 106 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $3K | 0,11 | 15 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $3K | 0,11 | 47 | EC | US |
| Zscaler, Inc. | 98980G102 | $2K | 0,10 | 16 | EC | US |
| Insmed, Inc. | 457669307 | $2K | 0,09 | 19 | EC | US |
| Charter Communications, Inc. | 16119P108 | $2K | 0,07 | 11 | EC | US |
| Ativo desconhecido | — | -$485K | -20,77 | 4.043 | DE | US |
Distribuição setorial
Dividendos 4 pagamentos
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 24 de Junho de 2026 | $0,0770 |
| 25 de Março de 2026 | $0,0880 |
| 24 de Dezembro de 2025 | $0,1650 |
| 24 de Setembro de 2025 | $0,0380 |
Investidores institucionais (13F) 3 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.157.035 | 89,78% | 45.968 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $200.838 | 8,36% | 4.280 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $44.673 | 1,86% | 952 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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