ProShares Trust (UCC)

Sociedade Gestora · ARCX · Série S000014251 · Ver em SEC EDGAR ↗

Ativos líquidos
$11.6M
Posições
56
Em
31 de Maio de 2026
Peso das 10 principais posições
61,18%
Número efetivo de posições
12,7
Posições acima de 1%
18
Nesta página

Fluxos de fundos (relatados pela SEC)

Mês passado (Mai 2026)
-$2.3M
Trimestre encerrado em Mai 2026
-$2.2M
Últimos 12 meses
-$4.5M

Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composição completa 56 participações

NomeCUSIP Valor % Saldo Categoria País
Amazon.com, Inc. 023135106 $2.1M 17,87 7.646 EC US
Tesla, Inc. 88160R101 $1.5M 12,99 3.453 EC US
Repurchase Agreement — $954K 8,23 953.678 RA US
Repurchase Agreement — $600K 5,18 600.141 RA US
Repurchase Agreement — $450K 3,89 450.105 RA US
Home Depot, Inc. (The) 437076102 $388K 3,35 1.222 EC US
Repurchase Agreement — $330K 2,85 330.077 RA US
TJX Cos., Inc. (The) 872540109 $289K 2,50 1.870 EC US
McDonald's Corp. 580135101 $273K 2,36 978 EC US
Booking Holdings, Inc. 09857L108 $227K 1,96 1.357 EC US
Lowe's Cos., Inc. 548661107 $203K 1,75 945 EC US
Starbucks Corp. 855244109 $190K 1,64 1.919 EC US
Marriott International, Inc. 571903202 $139K 1,20 370 EC US
General Motors Co. 37045V100 $127K 1,09 1.523 EC US
Hilton Worldwide Holdings, Inc. 43300A203 $126K 1,09 386 EC US
Ross Stores, Inc. 778296103 $126K 1,09 545 EC US
O'Reilly Automotive, Inc. 67103H107 $123K 1,06 1.418 EC US
Royal Caribbean Cruises Ltd. — $121K 1,04 424 EC LR
Ford Motor Co. 345370860 $115K 0,99 6.600 EC US
DoorDash, Inc. 25809K105 $100K 0,87 630 EC US
Airbnb, Inc. 009066101 $95K 0,82 713 EC US
NIKE, Inc. 654106103 $93K 0,80 2.007 EC US
Carvana Co. 146869102 $87K 0,75 1.191 EC US
eBay, Inc. 278642103 $83K 0,72 761 EC US
AutoZone, Inc. 053332102 $82K 0,71 28 EC US
Chipotle Mexican Grill, Inc. 169656105 $70K 0,60 2.194 EC US
Yum! Brands, Inc. 988498101 $69K 0,60 468 EC US
DR Horton, Inc. 23331A109 $67K 0,58 454 EC US
Garmin Ltd. — $64K 0,56 275 EC CH
Carnival Corp. Ltd. — $61K 0,52 2.165 EC BM
Tapestry, Inc. 876030107 $50K 0,43 341 EC US
Expedia Group, Inc. 30212P303 $44K 0,38 197 EC US
Williams-Sonoma, Inc. 969904101 $41K 0,35 201 EC US
Darden Restaurants, Inc. 237194105 $40K 0,34 194 EC US
PulteGroup, Inc. 745867101 $38K 0,33 324 EC US
Ulta Beauty, Inc. 90384S303 $38K 0,33 75 EC US
Lennar Corp. 526057104 $33K 0,28 363 EC US
NVR, Inc. 62944T105 $31K 0,26 5 EC US
Tractor Supply Co. 892356106 $28K 0,24 890 EC US
Deckers Outdoor Corp. 243537107 $27K 0,23 239 EC US
Las Vegas Sands Corp. 517834107 $26K 0,22 509 EC US
Best Buy Co., Inc. 086516101 $26K 0,22 328 EC US
Aptiv PLC — $24K 0,21 358 EC JE
Ralph Lauren Corp. 751212101 $24K 0,20 65 EC US
Lululemon Athletica, Inc. 550021109 $24K 0,20 180 EC US
Genuine Parts Co. 372460105 $23K 0,20 234 EC US
Hasbro, Inc. 418056107 $19K 0,17 225 EC US
Domino's Pizza, Inc. 25754A201 $16K 0,14 52 EC US
Wynn Resorts Ltd. 983134107 $14K 0,12 142 EC US
MGM Resorts International 552953101 $14K 0,12 323 EC US
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Distribuição setorial

Retail
48,5%
Consumer Discretionary
46,9%
Consumer products
2,3%
Outros/Não mapeado
2,3%

Investidores institucionais (13F) 7 declarantes

Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.

Instituição Valor % de 13F rastreado Ações Tipo Em
Integrated Advisors Network LLC $531.345 37,51% 11.063 Ações 30 de Junho de 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $417.866 29,50% 8.700 Ações 30 de Junho de 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $248.166 17,52% 5.167 Ações 30 de Junho de 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $218.532 15,43% 4.550 Ações 30 de Junho de 2026
FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV $354 0,02% 6.665 Ações 31 de Dezembro de 2025
MORGAN STANLEY $60 0,00% 1 Ações 30 de Junho de 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $41 0,00% 1 Ações 30 de Junho de 2026

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