ProShares Trust (UCC)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000014251 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $11.6M
- Posições
- 56
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 61,18%
- Número efetivo de posições
- 12,7
- Posições acima de 1%
- 18
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- -$2.3M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$2.2M
- Últimos 12 meses
- -$4.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 56 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | — | $14K | 0,12 | 767 | EC | BM |
| Pool Corp. | 73278L105 | $10K | 0,09 | 55 | EC | US |
| Ativo desconhecido | — | -$183K | -1,58 | 1.414 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$619K | -5,35 | 1.924 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$734K | -6,34 | 1.566 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$910K | -7,86 | 1.606 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 7 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Advisors Network LLC | $531.345 | 37,51% | 11.063 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $417.866 | 29,50% | 8.700 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $248.166 | 17,52% | 5.167 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $218.532 | 15,43% | 4.550 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $354 | 0,02% | 6.665 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| MORGAN STANLEY | $60 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $41 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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| EBIT Harbor ETF Trust | $11.4M |
| ACGR AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $11.4M |
| AGIQ Tidal Trust I | $11.3M |
| ABCS EA Series Trust | $11.3M |