ProShares Trust (REK)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000014282 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $10.9M
- Posições
- 11
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 87,74%
- Número efetivo de posições
- 3,6
- Posições acima de 1%
- 5
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- -$1.1M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$1.1M
- Últimos 12 meses
- +$203K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 11 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 46,01 | 50.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 19,37 | 2.108.204 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 12,19 | 1.326.673 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $995K | 9,14 | 995.005 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $730K | 6,71 | 729.670 | RA | US |
| Ativo desconhecido | — | -$34K | -0,32 | -7.213 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$75K | -0,69 | -10.519 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$114K | -1,04 | -8.437 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$188K | -1,73 | -4.614 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$207K | -1,90 | -9.739 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$262K | -2,41 | -8.932 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 8 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| IMC-Chicago, LLC | $301.956 | 34,20% | 19.320 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| StoneX Group Inc. | $247.381 | 28,02% | 15.727 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $191.739 | 21,71% | 12.268 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAMSEY QUANTITATIVE SYSTEMS | $141.850 | 16,06% | 2.500 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $16 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $16 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $16 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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