RAMSEY QUANTITATIVE SYSTEMS
Valor do portfólio QoQ: -12.1% 13F não divulga caixa
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q1 2026: 3,39% Est. compras $3.503.094 · vendas $11.424.404
Participação mediana: 1,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q1 2026 · 48,3% ainda mantido
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +10.2% · S&P 500: +19.3%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Distribuição setorial
Portfólio completo 14 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $89.298.836 | 92,45% | 137.311 | $-11.344.602 | Baixa ×4 | ||
| RC | $2.023.385 | 2,09% | 1.249.003 | $-699.442 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 06748C108) | $1.191.845 | 1,23% | 33.385 | Alta ×1 | |||
| SVIX | $637.376 | 0,66% | 73.600 | Alta ×1 | |||
| SVXY | $608.658 | 0,63% | 38.475 | $0 | Alta ×1 | ||
| UVXY | $589.944 | 0,61% | 11.280 | $-336.331 | Baixa ×1 | ||
| EWZ | $460.680 | 0,48% | 12.000 | Alta ×1 | |||
| CMD | $447.924 | 0,46% | 9.780 | $-495.197 | Baixa ×1 | ||
| SPXL | $369.780 | 0,38% | 2.000 | Alta ×1 | |||
| BITO | $301.000 | 0,31% | 4.000 | Alta ×1 | |||
| C | $226.820 | 0,23% | 2.000 | $-6.560 | |||
| META | $171.639 | 0,18% | 300 | Alta ×1 | |||
| REK | $141.850 | 0,15% | 2.500 | Alta ×1 | |||
| ORCL | $117.688 | 0,12% | 800 | $-14.851 | Alta ×1 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 31 de Março de 2026 | 24.000 | $1.935.120 | |
| LQD | 31 de Março de 2026 | 6.000 | $661.140 | |
| EEM | 31 de Março de 2026 | 6.000 | $577.680 | |
| XLV | 31 de Dezembro de 2025 | 3.300 | $459.261 | 7,4% |
| NEM | 31 de Dezembro de 2025 | 3.000 | $252.930 | 15,7% |
| XLF | 30 de Setembro de 2025 | 4.000 | $209.480 | -0,7% |
| GOOGL | 31 de Março de 2026 | 600 | $187.800 | 19,5% |
| JNJ | 31 de Dezembro de 2025 | 1.000 | $185.420 | 23,7% |
| RTX | 31 de Março de 2026 | 1.000 | $183.400 | -4,3% |
| GLD | 30 de Setembro de 2025 | 500 | $152.415 | |
| AMZN | 30 de Setembro de 2025 | 600 | $131.634 | 14,6% |
| NVDA | 30 de Setembro de 2025 | 800 | $126.392 | 25,4% |
| NKE | 31 de Março de 2026 | 1.500 | $95.565 | -35,9% |
| AVGO | 30 de Setembro de 2025 | 300 | $82.695 | 7,6% |
| C | 30 de Setembro de 2025 | 800 | $68.096 | 26,6% |
| IBKR | 30 de Setembro de 2025 | 800 | $44.328 | 28,3% |