ProShares Trust (EUM)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000018740 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $10.2M
- Posições
- 10
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 46,40%
- Número efetivo de posições
- 2,5
- Posições acima de 1%
- 5
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$2.2M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$2.6M
- Últimos 12 meses
- -$773K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 10 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 49,03 | 50.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 20,76 | 2.119.582 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 13,06 | 1.333.833 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.0M | 9,80 | 1.000.375 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $734K | 7,18 | 733.608 | RA | US |
| Ativo desconhecido | — | -$452K | -4,42 | -429 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$627K | -6,14 | -350 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$930K | -9,11 | -551 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$964K | -9,44 | -1.402 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$2.5M | -24,32 | -2.723 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 6 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $235.278 | 52,06% | 15.189 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $194.028 | 42,93% | 12.526 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17.643 | 3,90% | 1.139 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4.802 | 1,06% | 310 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $155 | 0,03% | 10 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $31 | 0,01% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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