ProShares Trust (EPV)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000022292 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $14.2M
- Posições
- 9
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 36,43%
- Número efetivo de posições
- 3,3
- Posições acima de 1%
- 5
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$683K
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$6.3M
- Últimos 12 meses
- +$3.0M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 9 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 35,25 | 50.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.2M | 22,37 | 3.176.127 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.0M | 14,08 | 1.998.707 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 10,56 | 1.499.030 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 7,74 | 1.099.289 | RA | US |
| Ativo desconhecido | — | -$969K | -6,83 | -1.190 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$1.1M | -7,73 | -2.557 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$2.2M | -15,40 | -2.034 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$3.4M | -23,61 | -1.245 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 4 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Verity Asset Management, Inc. | $682.978 | 47,92% | 37.371 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $448.501 | 31,47% | 24.541 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $293.689 | 20,61% | 16.070 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0,00% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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