ProShares Trust (XPP)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000022299 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $10.2M
- Posições
- 10
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 34,81%
- Número efetivo de posições
- 4,5
- Posições acima de 1%
- 6
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$2.5M
- Últimos 12 meses
- -$3.8M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 10 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $4.5M | 43,82 | 44.500 | OTHER | US |
| Ativo desconhecido | — | $708K | 6,97 | 1.309 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $384K | 3,77 | 5.733 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $266K | 2,62 | 266.414 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $168K | 1,65 | 167.652 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $126K | 1,24 | 125.739 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $92K | 0,91 | 92.209 | RA | US |
| Ativo desconhecido | — | -$688K | -6,77 | 289 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$967K | -9,51 | 11.743 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$1.0M | -9,89 | 5.616 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 3 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $191.686 | 98,96% | 11.270 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Spire Wealth Management | $1.975 | 1,02% | 116 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $37 | 0,02% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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| GMUN Goldman Sachs ETF Trust | $10.0M |
| FIXP Tidal Trust I | $10.0M |
| MYCL SSGA Active Trust | $9.9M |