ProShares Trust (SMDD)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000024912 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $2.1M
- Posições
- 9
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 74,83%
- Número efetivo de posições
- 2,4
- Posições acima de 1%
- 4
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$360K
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$595K
- Últimos 12 meses
- +$579K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 9 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $987K | 47,01 | 986.984 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $621K | 29,58 | 621.100 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $466K | 22,19 | 465.825 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $342K | 16,27 | 341.605 | RA | US |
| Ativo desconhecido | — | -$37K | -1,75 | -1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$98K | -4,67 | -465 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$225K | -10,71 | -419 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$242K | -11,52 | -360 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$243K | -11,58 | -356 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 2 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $462.526 | 100,00% | 61.826 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $15 | 0,00% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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| GXPE Global X Funds | $2.0M |
| BTRN Global X Funds | $1.9M |
| BOBP EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $1.8M |