ProShares Trust (TTT)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000024917 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $18.8M
- Posições
- 13
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 89,11%
- Número efetivo de posições
- 2,4
- Posições acima de 1%
- 8
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- -$28K
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$713K
- Últimos 12 meses
- +$836K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 13 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 63,87 | 120.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 7,50 | 1.410.978 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $888K | 4,72 | 887.915 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $666K | 3,54 | 665.937 | RA | US |
| Ativo desconhecido | — | $524K | 2,79 | -169.779 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $488K | 2,60 | 488.354 | RA | US |
| Ativo desconhecido | — | $224K | 1,19 | -78.890 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $207K | 1,10 | -71.087 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $187K | 1,00 | -97.303 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $150K | 0,80 | -79.789 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $134K | 0,71 | -70.483 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $130K | 0,69 | -21.001 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$3K | -0,02 | -4 | DIR | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 10 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| CIM, LLC | $2.575.204 | 47,31% | 38.971 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $885.472 | 16,27% | 13.400 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $677.584 | 12,45% | 10.254 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $553.618 | 10,17% | 8.378 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $363.440 | 6,68% | 5.500 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| Essex LLC | $203.725 | 3,74% | 3.083 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $128.000 | 2,35% | 1.934 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $53.062 | 0,97% | 803 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $2.609 | 0,05% | 39 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1.057 | 0,02% | 16 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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| GGM Northern Lights Fund Trust II | $18.5M |