ProShares Trust (ETHD)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000084463 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $91.1M
- Posições
- 7
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 13,47%
- Número efetivo de posições
- 155,1
- Posições acima de 1%
- 3
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- -$11.5M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$13.2M
- Últimos 12 meses
- +$40.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 7 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo desconhecido | — | $5.8M | 6,37 | -2.755.674 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $3.2M | 3,54 | -2.945.129 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $3.1M | 3,36 | -952 | DCO | US |
| Repurchase Agreement | — | $72K | 0,08 | 71.879 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $45K | 0,05 | 45.233 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $34K | 0,04 | 33.925 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $25K | 0,03 | 24.878 | RA | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 16 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| MYDA Advisors LLC | $4.645.500 | 27,63% | 50.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.595.338 | 21,38% | 38.697 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.183.385 | 12,99% | 23.500 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1.737.417 | 10,33% | 18.700 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1.107.301 | 6,59% | 11.918 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1.046.910 | 6,23% | 11.268 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $941.736 | 5,60% | 10.136 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $464.550 | 2,76% | 5.000 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $436.677 | 2,60% | 4.700 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $355.938 | 2,12% | 3.831 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $241.566 | 1,44% | 2.600 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $42.716 | 0,25% | 11.800 | Opção de compra | 30 de Setembro de 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $9.941 | 0,06% | 107 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $4.244 | 0,03% | 45.682 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $465 | 0,00% | 5 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $385 | 0,00% | 4.151 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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