RBB Fund, Inc. (XFIX)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000081704 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $45.7M
- Posições
- 64
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 38,64%
- Número efetivo de posições
- 31,9
- Posições acima de 1%
- 46
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
XFIX Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,39% | — |
| 3M | ▼ -0,43% | — |
| 6M | ▼ -0,73% | — |
| YTD | ▼ -0,40% | — |
| 1Y | ▼ -0,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de Fevereiro de 2024 | ▲ +1,06% | — |
- Volatilidade 1A
- 2,94%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -0,04
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$517K
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$511K
- Últimos 12 meses
- +$7.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 64 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citigroup Mortgage Loan Trust | 17331WBB8 | $366K | 0,80 | 356.737 | ABS-MBS | US |
| WAMU Mortgage Pass-Through Cer | 92922FD62 | $333K | 0,73 | 320.571 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46651FAT8 | $326K | 0,71 | 325.354 | ABS-MBS | US |
| COTERRA ENERGY OP CO | 171798AE1 | $257K | 0,56 | 263.000 | DBT | US |
| WAMU Mortgage Pass-Through Cer | 92922FB49 | $255K | 0,56 | 258.113 | ABS-MBS | US |
| F/m Ultrashort Treasury Inflat | 74933W213 | $220K | 0,48 | 4.398 | EC | US |
| Ace Securities Corp. | 004421CP6 | $209K | 0,46 | 234.621 | ABS-MBS | US |
| MASTR Seasoned Securitization | 55265WCF8 | $191K | 0,42 | 209.460 | ABS-MBS | US |
| Argent Securities Inc. | 040104LM1 | $188K | 0,41 | 199.354 | ABS-MBS | US |
| Wells Fargo Mortgage Backed Se | 94981VAL1 | $160K | 0,35 | 159.467 | ABS-MBS | US |
| AMER AIRLINE 17-1 A PTT | 02378AAA5 | $131K | 0,29 | 136.200 | DBT | US |
| CVS PASS-THROUGH TRUST | 126650BV1 | $126K | 0,28 | 125.858 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 PARTNERS LP | 718549AD0 | $58K | 0,13 | 58.000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $19K | 0,04 | 18.676 | STIV | US |
Distribuição setorial
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| NVOX Tidal Trust II | $45.9M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| CEFA Global X Funds | $45.6M |
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |
| QQQA ProShares Trust | $45.4M |