RBB Fund, Inc. (ZTWO)
Sociedade Gestora · XNYS · Série S000083568 · Ver em SEC EDGAR ↗
$50,44
Em 19 de Agosto de 2026
▲ +0,04 (+0,08%)
Variação em 1 dia
$50,39 – $51,05
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $18.1M
- Posições
- 445
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 2,33%
- Número efetivo de posições
- 452,7
- Posições acima de 1%
- 0
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
ZTWO Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,32% | — |
| 3M | ▼ -0,12% | — |
| 6M | ▼ -0,21% | — |
| YTD | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▲ +0,45% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de Fevereiro de 2024 | ▲ +1,36% | — |
- Volatilidade 1A
- 1,85%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,25
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$620
- Últimos 12 meses
- -$115.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 445 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUALCOMM INC | 747525BN2 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| CAMPBELLS COMPANY/THE | 134429BG3 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506BP1 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAN5 | $42K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BK9 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAR3 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844BZ0 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212PAP0 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DP2 | $42K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VBB6 | $42K | 0,23 | 40.000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBN5 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| NARRAGANSETT ELECTRIC | 631005BH7 | $41K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBJ9 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EPAT7 | $41K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| HIGHWOODS REALTY LP | 431282AQ5 | $41K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535AR5 | $41K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 741503BC9 | $41K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| PACKAGING CORP OF AMERIC | 695156AT6 | $41K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DK3 | $41K | 0,23 | 40.000 | DBT | US |
| FEDEX CORP | 31428XDD5 | $41K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| ERP OPERATING LP | 26884ABJ1 | $41K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| UDR INC | 90265EAN0 | $41K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CY3 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369AM7 | $41K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| HUBBELL INC | 443510AJ1 | $41K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| BAYER CORP/NJ | 072732AC4 | $41K | 0,23 | 40.000 | DBT | US |
| AIRCASTLE LTD | 00928QAX9 | $41K | 0,23 | 40.000 | DBT | BM |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAK9 | $41K | 0,23 | 43.000 | DBT | US |
| TEXAS EASTERN TRANSMISSI | 882384AD2 | $41K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCZ6 | $41K | 0,23 | 40.000 | DBT | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY | 83012AAB5 | $41K | 0,23 | 40.000 | DBT | US |
| SSM HEALTH CARE | 784710AC9 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703TAL0 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBB8 | $41K | 0,23 | 43.000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LCB3 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BQ4 | $41K | 0,23 | 42.000 | DBT | BM |
| TEXTRON INC | 883203BY6 | $41K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & CO | 075887CQ0 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAW3 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| ENEL CHILE SA | 29278DAA3 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | CL |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TAV4 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| CENCORA INC | 03073EAV7 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL | 30036FAE1 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE OP CO | 74460WAD9 | $41K | 0,23 | 43.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCH6 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | CA |
| PUGET ENERGY INC | 745310AM4 | $41K | 0,23 | 43.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMT3 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| TARGET CORP | 87612EBU9 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | 806851AQ4 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDY2 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
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de 9
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Investidores institucionais (13F) 11 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9.607.199 | 61,88% | 190.735 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.663.484 | 17,16% | 52.879 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.269.677 | 8,18% | 25.192 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513.768 | 3,31% | 10.200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444.157 | 2,86% | 8.818 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268.922 | 1,73% | 5.339 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245.500 | 1,58% | 4.874 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228.627 | 1,47% | 4.539 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Creative Planning | $200.772 | 1,29% | 3.986 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64.825 | 0,42% | 1.287 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $18.677 | 0,12% | 369 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |