RBB Fund, Inc. (ZTRE)
Sociedade Gestora · XNYS · Série S000083570 · Ver em SEC EDGAR ↗
$51,10
Em 10 de Março de 2026
▼ -0,04 (-0,08%)
Variação em 1 dia
$50,00 – $51,49
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $40.5M
- Posições
- 471
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 2,24%
- Número efetivo de posições
- 479,2
- Posições acima de 1%
- 0
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
ZTRE Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,48% | — |
| 3M | ▼ -0,18% | — |
| 6M | ▼ -0,44% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de Fevereiro de 2024 | ▲ +2,24% | — |
- Volatilidade 1A
- 2,33%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,40
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$3K
- Últimos 12 meses
- -$114.2M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 471 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $114K | 0,28 | 114.461 | STIV | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DF1 | $88K | 0,22 | 94.000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076BY4 | $88K | 0,22 | 87.000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DM7 | $88K | 0,22 | 88.000 | DBT | US |
| TEXTRON INC | 883203CA7 | $88K | 0,22 | 90.000 | DBT | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214FT5 | $88K | 0,22 | 86.000 | DBT | AU |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIO | 34964CAE6 | $88K | 0,22 | 92.000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EDG7 | $88K | 0,22 | 88.000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN MUTUAL GLBL | 66815L3A5 | $88K | 0,22 | 88.000 | DBT | US |
| WHISTLER PIPELINE LLC | 96337RAA0 | $88K | 0,22 | 86.000 | DBT | US |
| CSX CORP | 126408HM8 | $88K | 0,22 | 88.000 | DBT | US |
| REGENCY CENTERS LP | 75884RAZ6 | $88K | 0,22 | 92.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAT0 | $88K | 0,22 | 88.000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 208251AE8 | $88K | 0,22 | 82.000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YAW0 | $88K | 0,22 | 89.000 | DBT | US |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAC1 | $88K | 0,22 | 88.000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCD6 | $88K | 0,22 | 88.000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AC0 | $88K | 0,22 | 88.000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBF4 | $88K | 0,22 | 88.000 | DBT | US |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 127387AN8 | $87K | 0,22 | 88.000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AC0 | $87K | 0,22 | 88.000 | DBT | US |
| MCKESSON CORP | 581557BV6 | $87K | 0,22 | 88.000 | DBT | US |
| STRYKER CORP | 863667BE0 | $87K | 0,22 | 88.000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368MK78 | $87K | 0,22 | 88.000 | DBT | CA |
| CARGILL INC | 141781BK9 | $87K | 0,22 | 90.000 | DBT | US |
| WESTERN UNION CO/THE | 959802BB4 | $87K | 0,22 | 88.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448DD0 | $87K | 0,22 | 88.000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DC7 | $87K | 0,22 | 88.000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBM2 | $87K | 0,22 | 86.000 | DBT | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 03836WAB9 | $87K | 0,22 | 90.000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AX0 | $87K | 0,22 | 91.000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TPQ2 | $87K | 0,22 | 88.000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAT5 | $87K | 0,22 | 88.000 | DBT | CA |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AJ0 | $87K | 0,22 | 92.000 | DBT | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149YBN7 | $87K | 0,22 | 86.000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAQ6 | $87K | 0,22 | 86.000 | DBT | GB |
| BRUNSWICK CORP | 117043AW9 | $87K | 0,22 | 85.000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AG2 | $87K | 0,22 | 92.000 | DBT | US |
| MACQUARIE BANK LTD | 55608PCB8 | $87K | 0,22 | 87.000 | DBT | AU |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 438516BU9 | $87K | 0,22 | 92.000 | DBT | US |
| NUVEEN LLC | 67080LAA3 | $87K | 0,22 | 88.000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAL3 | $87K | 0,22 | 88.000 | DBT | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846UAL5 | $87K | 0,22 | 92.000 | DBT | US |
| INVITATION HOMES OP | 46188BAB8 | $87K | 0,22 | 92.000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CC4 | $87K | 0,22 | 87.000 | DBT | US |
| EVERGY INC | 30034WAF3 | $87K | 0,22 | 88.000 | DBT | US |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | 02344AAJ7 | $87K | 0,22 | 88.000 | DBT | US |
| ADOBE INC | 00724PAF6 | $87K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| GUARDIAN LIFE GLOB FUND | 40139LBJ1 | $87K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759BB5 | $87K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
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Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Investidores institucionais (13F) 9 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28.272.027 | 54,55% | 559.494 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16.467.479 | 31,78% | 325.862 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.680.579 | 5,17% | 53.044 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.137.424 | 4,12% | 42.275 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944.348 | 1,82% | 18.687 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520.157 | 1,00% | 10.293 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515.457 | 0,99% | 10.200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235.139 | 0,45% | 4.653 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50.535 | 0,10% | 1.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |