F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE)
$49,51
▲ +0,00 (+0,00%)
Variação em 1 dia
$49,45 – $51,49
Intervalo de 52 semanas
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ZTRE Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 30 de Setembro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,64% | ▼ -1,64% |
| 3M | ▼ -3,11% | ▼ -1,06% |
| 6M | ▼ -3,11% | ▼ -1,06% |
| YTD | ▼ -3,39% | ▼ -0,66% |
| 1Y | ▼ -3,56% | ▲ +0,55% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -0,94% | ▲ +11,32% |
Volatilidade 1A2,46%
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*-2,61
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Mai 2026)
+$0
Trimestre encerrado em Mai 2026
+$3K
Últimos 12 meses
-$114.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 471 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BE9 | $87K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| EMERSON ELECTRIC CO | 291011BQ6 | $87K | 0,21 | 92.000 | DBT | US |
| COPT DEFENSE PROP LP | 22003BAN6 | $87K | 0,21 | 93.000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804GB4 | $87K | 0,21 | 91.000 | DBT | US |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560AR6 | $87K | 0,21 | 92.000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAC9 | $87K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361ZT8 | $87K | 0,21 | 90.000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HLC1 | $87K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RR CO | 13645RBP8 | $87K | 0,21 | 88.000 | DBT | CA |
| OMNICOM GROUP INC | 681919BV7 | $87K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBM7 | $87K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAB9 | $87K | 0,21 | 89.000 | DBT | US |
| BOEING CO/THE | 097023DQ5 | $87K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE | 911312BU9 | $87K | 0,21 | 92.000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINL SERVICE | 14913UBJ8 | $87K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DCD5 | $87K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| AP MOLLER-MAERSK A/S | 00203QAE7 | $87K | 0,21 | 87.000 | DBT | DK |
| ARROW ELECTRONICS INC | 04273WAF8 | $87K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PEZ1 | $87K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| POLARIS INC | 731068AA0 | $87K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GF II | 6944PL3C1 | $87K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & CO | 075887CR8 | $87K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| IDEX CORP | 45167RAJ3 | $87K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444MAP6 | $87K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDG7 | $87K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535AU8 | $87K | 0,21 | 90.000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAV5 | $87K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBV4 | $87K | 0,21 | 90.000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JBK9 | $87K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097AK9 | $87K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION EN GEN LLC | 210385AG5 | $87K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| CLOROX COMPANY | 189054AY5 | $87K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| OAKTREE SPECIALTY LEND | 67401PAD0 | $87K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BR0 | $87K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| CARLYLE FINANCE SUB LLC | 14314DAA1 | $87K | 0,21 | 90.000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAH7 | $87K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| PENTAIR FINANCE SARL | 709629AR0 | $87K | 0,21 | 87.000 | DBT | LU |
| WOODSIDE FINANCE LTD | 980236AQ6 | $87K | 0,21 | 87.000 | DBT | AU |
| SMITHFIELD FOODS INC | 832248BB3 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAP6 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RBB9 | $86K | 0,21 | 90.000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AJ0 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| COTY/HFC PRESTIGE/INT US | 222070AG9 | $86K | 0,21 | 89.000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY CO | 210518DW3 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAN6 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBQ0 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| BARINGS BDC INC | 06759LAD5 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| ENTEGRIS INC | 29365BAA1 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 69121JAB3 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| TOLEDO HOSPITAL/THE | 889184AC1 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
Dividendos 32 pagamentos
4,34%Rendimento TTM
$2,15Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 28 de Setembro de 2026 | $0,1850 |
| 27 de Agosto de 2026 | $0,1850 |
| 28 de Julho de 2026 | $0,1810 |
| 29 de Junho de 2026 | $0,1730 |
| 28 de Maio de 2026 | $0,1810 |
| 28 de Abril de 2026 | $0,1700 |
| 30 de Março de 2026 | $0,1780 |
| 26 de Fevereiro de 2026 | $0,1800 |
| 29 de Janeiro de 2026 | $0,1800 |
| 30 de Dezembro de 2025 | $0,1840 |
| 2 de Dezembro de 2025 | $0,1780 |
| 3 de Novembro de 2025 | $0,1740 |
| 1 de Outubro de 2025 | $0,1740 |
| 2 de Setembro de 2025 | $0,1800 |
| 1 de Agosto de 2025 | $0,1640 |
| 1 de Julho de 2025 | $0,1930 |
| 2 de Junho de 2025 | $0,1950 |
| 1 de Maio de 2025 | $0,1970 |
| 1 de Abril de 2025 | $0,1950 |
| 3 de Março de 2025 | $0,2020 |
| 3 de Fevereiro de 2025 | $0,2050 |
| 30 de Dezembro de 2024 | $0,1980 |
| 2 de Dezembro de 2024 | $0,1980 |
| 1 de Novembro de 2024 | $0,1880 |
| 1 de Outubro de 2024 | $0,1840 |
| 3 de Setembro de 2024 | $0,1940 |
| 1 de Agosto de 2024 | $0,2020 |
| 1 de Julho de 2024 | $0,2050 |
| 3 de Junho de 2024 | $0,2030 |
| 1 de Maio de 2024 | $0,2150 |
| 1 de Abril de 2024 | $0,1910 |
| 1 de Março de 2024 | $0,2900 |
Investidores institucionais (13F) 9 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28.272.027 | 54,30% | 559.494 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16.467.479 | 31,63% | 325.862 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.680.579 | 5,15% | 53.044 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.137.424 | 4,11% | 42.275 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944.348 | 1,81% | 18.687 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520.157 | 1,00% | 10.293 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515.457 | 0,99% | 10.200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $291.031 | 0,56% | 5.759 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235.139 | 0,45% | 4.653 | Ações | 30 de Junho de 2026 |