RBB Fund, Inc. (ZTRE)
Sociedade Gestora · XNYS · Série S000083570 · Ver em SEC EDGAR ↗
$50,56
Em 19 de Agosto de 2026
▼ -0,04 (-0,08%)
Variação em 1 dia
$50,53 – $51,49
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $40.5M
- Posições
- 471
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 2,24%
- Número efetivo de posições
- 479,2
- Posições acima de 1%
- 0
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
ZTRE Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,48% | — |
| 3M | ▼ -0,18% | — |
| 6M | ▼ -0,44% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de Fevereiro de 2024 | ▲ +2,24% | — |
- Volatilidade 1A
- 2,33%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,40
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$3K
- Últimos 12 meses
- -$114.2M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 471 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONE GAS INC | 68235PAN8 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579AR3 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 883556DA7 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 46590XAN6 | $86K | 0,21 | 90.000 | DBT | NL |
| EQUIFAX INC | 294429AX3 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| NEW MOUNTAIN FINANCE COR | 647551AF7 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| AON NORTH AMERICA INC | 03740MAB6 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| LAZARD GROUP LLC | 52107QAK1 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAD4 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | CA |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAZ4 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| FEDERAL REALTY OP LP | 313747AZ0 | $86K | 0,21 | 90.000 | DBT | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345MAA5 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36266GAD9 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| 3M COMPANY | 88579YBJ9 | $86K | 0,21 | 92.000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | 477921AA8 | $86K | 0,21 | 84.000 | DBT | IE |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718GK9 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| NEWS CORP | 65249BAA7 | $86K | 0,21 | 89.000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AF4 | $86K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| QORVO INC | 74736KAH4 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| CNO GLOBAL FUNDING | 18977W2F6 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| HIGHWOODS REALTY LP | 431282AR3 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TBE5 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| HARTFORD INSUR GRP INC/T | 416515BE3 | $86K | 0,21 | 91.000 | DBT | US |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 20268JAB9 | $86K | 0,21 | 90.000 | DBT | US |
| REVVITY INC | 714046AG4 | $86K | 0,21 | 90.000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448BE2 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFQ4 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| MUTUAL OF OMAHA GLOBAL | 62829D2E9 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| CUMMINS INC | 231021AV8 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| ASSOC BANC-CORP | 045487AD7 | $86K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAR5 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AB6 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| APOLLO MANAGEMENT HOLDIN | 03765HAD3 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAL7 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBQ5 | $86K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| ERP OPERATING LP | 26884ABL6 | $86K | 0,21 | 90.000 | DBT | US |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | 45865VAA8 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| KKR GRP FIN CO VI LLC | 48252AAA9 | $86K | 0,21 | 89.000 | DBT | US |
| KEYCORP | 49326EEJ8 | $86K | 0,21 | 92.000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBW4 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891AEK9 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS BDC INC | 38147UAG2 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081ET6 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661DR5 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| PERMIAN RESOURC OPTG LLC | 19416MAB5 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| WP CAREY INC | 92936UAF6 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC | 437076DC3 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| VIKING OCEAN CRUISES SHI | 92682RAA0 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | BM |
| BIG RIVER STEEL/BRS FIN | 08949LAB6 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813DC0 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
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de 10
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Investidores institucionais (13F) 9 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28.272.027 | 54,55% | 559.494 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16.467.479 | 31,78% | 325.862 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.680.579 | 5,17% | 53.044 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.137.424 | 4,12% | 42.275 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944.348 | 1,82% | 18.687 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520.157 | 1,00% | 10.293 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515.457 | 0,99% | 10.200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235.139 | 0,45% | 4.653 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50.535 | 0,10% | 1.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |