RBB Fund, Inc. (ZTRE)
Sociedade Gestora · XNYS · Série S000083570 · Ver em SEC EDGAR ↗
$50,56
Em 19 de Agosto de 2026
▼ -0,04 (-0,08%)
Variação em 1 dia
$50,53 – $51,49
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $40.5M
- Posições
- 471
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 2,24%
- Número efetivo de posições
- 479,2
- Posições acima de 1%
- 0
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
ZTRE Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,48% | — |
| 3M | ▼ -0,18% | — |
| 6M | ▼ -0,44% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de Fevereiro de 2024 | ▲ +2,24% | — |
- Volatilidade 1A
- 2,33%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,40
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$3K
- Últimos 12 meses
- -$114.2M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 471 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLUB CAPITAL CAP FND | 38179RAB1 | $84K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HAV0 | $84K | 0,21 | 85.000 | DBT | NL |
| TOTALENERGIES CAP INTL | 89153VAQ2 | $84K | 0,21 | 86.000 | DBT | FR |
| US BANCORP | 91159HJS0 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | 63743HGE6 | $84K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAU9 | $84K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CAY8 | $84K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| ROCKWELL AUTOMATION | 773903AH2 | $84K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| CUBESMART LP | 22966RAH9 | $84K | 0,21 | 89.000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BW1 | $84K | 0,21 | 81.000 | DBT | BM |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT | 286181AK8 | $84K | 0,21 | 81.000 | DBT | CA |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 559222BA1 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | CA |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING | 00138CBA5 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| KROGER CO | 501044DL2 | $84K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| HESS CORP | 023551AF1 | $84K | 0,21 | 76.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587DS3 | $84K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBG7 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| HEALTHPEAK OP LLC | 42250PAD5 | $84K | 0,21 | 89.000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LCA5 | $84K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| VERTIV GROUP CORPORATION | 92535UAB0 | $84K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAH3 | $84K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| PRINCIPAL LFE GLB FND II | 74256LEY1 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| BLACKROCK FUNDING INC | 09290DAA9 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | 12592BAS3 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AQ5 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| EPR PROPERTIES | 26884UAF6 | $84K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| TIMKEN CO | 887389AK0 | $84K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748BG6 | $84K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| WORKDAY INC | 98138HAH4 | $84K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAF5 | $84K | 0,21 | 81.000 | DBT | US |
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT | 67403AAE9 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAM4 | $84K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| CAMPBELLS COMPANY/THE | 134429BN8 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAN4 | $84K | 0,21 | 89.000 | DBT | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017BE3 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES | 053484AC5 | $84K | 0,21 | 89.000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 88339WAB2 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| CENCORA INC | 03073EBC8 | $84K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 277432AZ3 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| AHOLD FINANCE USA LLC | 008685AB5 | $84K | 0,21 | 79.000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020BA4 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCC7 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AG3 | $84K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAR3 | $84K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE OP CO | 74460WAF4 | $84K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAH7 | $84K | 0,21 | 80.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 09581CAB7 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBJ2 | $84K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| WRKCO INC | 92940PAD6 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160CU6 | $84K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
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de 10
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Investidores institucionais (13F) 9 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28.272.027 | 54,55% | 559.494 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16.467.479 | 31,78% | 325.862 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.680.579 | 5,17% | 53.044 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.137.424 | 4,12% | 42.275 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944.348 | 1,82% | 18.687 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520.157 | 1,00% | 10.293 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515.457 | 0,99% | 10.200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235.139 | 0,45% | 4.653 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50.535 | 0,10% | 1.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |