RBB Fund, Inc. (ZTRE)
Sociedade Gestora · XNYS · Série S000083570 · Ver em SEC EDGAR ↗
$50,56
Em 19 de Agosto de 2026
▼ -0,04 (-0,08%)
Variação em 1 dia
$50,53 – $51,49
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $40.5M
- Posições
- 471
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 2,24%
- Número efetivo de posições
- 479,2
- Posições acima de 1%
- 0
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
ZTRE Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,48% | — |
| 3M | ▼ -0,18% | — |
| 6M | ▼ -0,44% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de Fevereiro de 2024 | ▲ +2,24% | — |
- Volatilidade 1A
- 2,33%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,40
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$3K
- Últimos 12 meses
- -$114.2M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 471 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AL3 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABD3 | $84K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | 55609NAC2 | $84K | 0,21 | 81.000 | DBT | GB |
| INTEL CORP | 458140BZ2 | $84K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AB7 | $84K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| ALLIANT ENERGY FINANCE | 01882YAE6 | $84K | 0,21 | 81.000 | DBT | US |
| COCA-COLA CO/THE | 191216CM0 | $84K | 0,21 | 89.000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807CK6 | $83K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RU38 | $83K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| MIDWEST CONNECTOR CAPIT | 59833CAC6 | $83K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAB3 | $83K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBF7 | $83K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| JUNIPER NETWORKS INC | 48203RAM6 | $83K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBH1 | $83K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED US | 74350LAA2 | $83K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| NETFLIX INC | 64110LAX4 | $83K | 0,21 | 79.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 21037XAC4 | $83K | 0,21 | 83.000 | DBT | CA |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573AY2 | $83K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353TAK6 | $83K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC | 38173MAE2 | $83K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| BARINGS PRIVATE CREDIT | 06763AAC5 | $83K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| ORIX CORP | 686330AS0 | $83K | 0,21 | 83.000 | DBT | JP |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AK3 | $83K | 0,21 | 81.000 | DBT | US |
| FOX CORP | 35137LAH8 | $83K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| MOSAIC CO | 61945CAJ2 | $83K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| BOARDWALK PIPELINES LP | 096630AG3 | $83K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DM9 | $83K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BS5 | $83K | 0,21 | 81.000 | DBT | US |
| MCCORMICK & CO | 579780AV9 | $83K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094AS3 | $83K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDW2 | $83K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BK2 | $83K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| DCP MIDSTREAM OPERATING | 23311VAH0 | $83K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AS8 | $83K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS CO | 50077LAT3 | $83K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BZ4 | $83K | 0,21 | 81.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BX2 | $83K | 0,21 | 81.000 | DBT | US |
| JERSEY CENTRAL PWR & LT | 476556DJ1 | $83K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990BAA9 | $83K | 0,20 | 80.000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DH0 | $83K | 0,20 | 84.000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAM6 | $83K | 0,20 | 86.000 | DBT | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING CO | 314352AA3 | $83K | 0,20 | 84.000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAS9 | $83K | 0,20 | 81.000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508CG7 | $83K | 0,20 | 82.000 | DBT | US |
| BORGWARNER INC | 099724AP1 | $83K | 0,20 | 82.000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109CW2 | $83K | 0,20 | 84.000 | DBT | US |
| CI FINANCIAL CORP | 125491AT7 | $83K | 0,20 | 79.000 | DBT | CA |
| AVANGRID INC | 05351WAB9 | $83K | 0,20 | 85.000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448GL6 | $83K | 0,20 | 83.000 | DBT | US |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL | 377373AH8 | $83K | 0,20 | 85.000 | DBT | GB |
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Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Investidores institucionais (13F) 9 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28.272.027 | 54,55% | 559.494 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16.467.479 | 31,78% | 325.862 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.680.579 | 5,17% | 53.044 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.137.424 | 4,12% | 42.275 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944.348 | 1,82% | 18.687 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520.157 | 1,00% | 10.293 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515.457 | 0,99% | 10.200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235.139 | 0,45% | 4.653 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50.535 | 0,10% | 1.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |