Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000087669 · Ver em SEC EDGAR ↗
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- +$4.1M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$3.3M
- Últimos 12 meses
- +$50.0M
Abr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 5 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo desconhecido | — | $77.7M | 50,99 | 348 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $52.9M | 34,72 | 238 | DE | US |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | 77926X676 | $11.9M | 7,79 | 118.679 | EC | US |
| Ativo desconhecido | — | $6.8M | 4,45 | 30 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.8M | 1,84 | 2.802.208 | STIV | US |
Investidores institucionais (13F) 17 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Navis Wealth Advisors, LLC | $4.973.201 | 44,76% | 168.184 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2.451.979 | 22,07% | 73.259 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.482.551 | 13,34% | 50.137 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1.076.969 | 9,69% | 36.421 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $282.453 | 2,54% | 9.552 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $244.840 | 2,20% | 8.280 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $225.855 | 2,03% | 7.638 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $138.979 | 1,25% | 4.700 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $133.370 | 1,20% | 4.543 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| Belvedere Trading LLC | $85.250 | 0,77% | 2.883 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5.914 | 0,05% | 200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5.805 | 0,05% | 196 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $3.214 | 0,03% | 108.676 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $1.005 | 0,01% | 34 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $119 | 0,00% | 4 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $58 | 0,00% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $30 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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