Roundhill COIN WeeklyPay ETF (COIW)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000088754 · Ver em SEC EDGAR ↗
$9,09
Em 28 de Agosto de 2026
▼ -0,74 (-7,53%)
Variação em 1 dia
$7,28 – $10,02
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $33.3M
- Posições
- 4
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 100,19%
- Número efetivo de posições
- 0,3
- Posições acima de 1%
- 2
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
COIW Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 28 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de Agosto de 2026 | ▲ +24,86% | ▲ +24,86% |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- +$3.9M
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- +$16.8M
- Últimos 12 meses
- +$134.0M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 4 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $56.8M | 170,89 | 56.900.000 | DBT | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $2.0M | 6,02 | 13.704 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $131K | 0,39 | 131.025 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | -$25.6M | -77,11 | 1 | DE | US |
Distribuição setorial
Financial Services
6,0%
Outros/Não mapeado
94,0%
Dividendos 78 pagamentos
171,12%
Rendimento TTM
$15,56
Pagamento TTM / ação
Semanal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 24 de Agosto de 2026 | $0,0850 |
| 17 de Agosto de 2026 | $0,1250 |
| 10 de Agosto de 2026 | $0,0750 |
| 3 de Agosto de 2026 | $0,1230 |
| 27 de Julho de 2026 | $0,1210 |
| 20 de Julho de 2026 | $0,1080 |
| 13 de Julho de 2026 | $0,1830 |
| 6 de Julho de 2026 | $0,0830 |
| 29 de Junho de 2026 | $0,1410 |
| 22 de Junho de 2026 | $0,1560 |
| 15 de Junho de 2026 | $0,0480 |
| 8 de Junho de 2026 | $0,1780 |
| 1 de Junho de 2026 | $0,1260 |
| 26 de Maio de 2026 | $0,1600 |
| 18 de Maio de 2026 | $0,2130 |
| 11 de Maio de 2026 | $0,1480 |
| 4 de Maio de 2026 | $0,1700 |
| 27 de Abril de 2026 | $0,2650 |
| 20 de Abril de 2026 | $0,1470 |
| 13 de Abril de 2026 | $0,2060 |
| 6 de Abril de 2026 | $0,0640 |
| 30 de Março de 2026 | $0,2100 |
| 23 de Março de 2026 | $0,1890 |
| 16 de Março de 2026 | $0,2840 |
| 9 de Março de 2026 | $0,2020 |
| 2 de Março de 2026 | $0,2010 |
| 23 de Fevereiro de 2026 | $0,1690 |
| 17 de Fevereiro de 2026 | $0,0770 |
| 9 de Fevereiro de 2026 | $0,1030 |
| 2 de Fevereiro de 2026 | $0,1080 |
| 26 de Janeiro de 2026 | $0,2340 |
| 20 de Janeiro de 2026 | $0,2510 |
| 12 de Janeiro de 2026 | $0,2300 |
| 5 de Janeiro de 2026 | $0,2400 |
| 29 de Dezembro de 2025 | $0,2120 |
| 22 de Dezembro de 2025 | $0,3470 |
| 15 de Dezembro de 2025 | $0,3640 |
| 8 de Dezembro de 2025 | $0,4330 |
| 1 de Dezembro de 2025 | $0,1840 |
| 24 de Novembro de 2025 | $0,3310 |
| 17 de Novembro de 2025 | $0,3260 |
| 10 de Novembro de 2025 | $0,4910 |
| 3 de Novembro de 2025 | $0,6510 |
| 27 de Outubro de 2025 | $0,4650 |
| 20 de Outubro de 2025 | $0,8010 |
| 14 de Outubro de 2025 | $1,1580 |
| 6 de Outubro de 2025 | $0,5320 |
| 29 de Setembro de 2025 | $1,3400 |
| 22 de Setembro de 2025 | $0,5950 |
| 15 de Setembro de 2025 | $0,9130 |
Investidores institucionais (13F) 5 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $993.695 | 77,66% | 122.830 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $189.427 | 14,81% | 23.415 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $95.462 | 7,46% | 11.800 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $793 | 0,06% | 98 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $91 | 0,01% | 11.190 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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