State Street(R) Consumer Discretionary Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLYI)
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XLYI Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 30 de Setembro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,62% | ▼ -5,87% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -5,61% | ▼ -4,84% |
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 4 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 81369Y407 | $2.1M | 99,15 | 17.583 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $18K | 0,87 | 18.166 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $5K | 0,25 | 5.257 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$7K | -0,34 | -175 | DE | US |
Dividendos 14 pagamentos
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 1 de Outubro de 2026 | $0,2580 |
| 1 de Setembro de 2026 | $0,1860 |
| 3 de Agosto de 2026 | $0,2350 |
| 1 de Julho de 2026 | $0,2740 |
| 1 de Junho de 2026 | $0,2780 |
| 1 de Maio de 2026 | $0,3310 |
| 1 de Abril de 2026 | $0,3420 |
| 2 de Março de 2026 | $0,1840 |
| 2 de Fevereiro de 2026 | $0,2980 |
| 29 de Dezembro de 2025 | $0,4500 |
| 1 de Dezembro de 2025 | $0,2170 |
| 3 de Novembro de 2025 | $0,3150 |
| 1 de Outubro de 2025 | $0,2340 |
| 2 de Setembro de 2025 | $0,4430 |
Investidores institucionais (13F) 3 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $213.411 | 94,36% | 9.237 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Caitlin John, LLC | $10.397 | 4,60% | 450 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $2.357 | 1,04% | 102 | Ações | 30 de Junho de 2026 |