Strategy Shares (ESLV)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000095402 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $11.8M
- Posições
- 121
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 25,72%
- Número efetivo de posições
- 68,0
- Posições acima de 1%
- 39
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$4.8M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$9.1M
- Últimos 9 meses
- +$11.3M
Ago 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 121 participações · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | 02043Q107 | $20K | 0,17 | 65 | US |
| COPART, INC. | 217204106 | $20K | 0,17 | 605 | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $19K | 0,16 | 320 | JE |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | 28176E108 | $18K | 0,16 | 220 | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179M103 | $18K | 0,15 | 344 | US |
| COTERRA ENERGY INC. | 127097103 | $17K | 0,14 | 473 | US |
| ROPER TECHNOLOGIES, INC. | 776696106 | $15K | 0,13 | 43 | US |
| SNOWFLAKE INC. | 833445109 | $15K | 0,12 | 107 | US |
| STERIS PUBLIC LIMITED COMPANY | G8473T100 | $14K | 0,12 | 65 | IE |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $14K | 0,12 | 215 | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | 679580100 | $14K | 0,12 | 66 | US |
| FORTINET, INC. | 34959E109 | $13K | 0,11 | 150 | US |
| TRADEWEB MARKETS INC. | 892672106 | $12K | 0,10 | 107 | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES, INC. | 053484101 | $12K | 0,10 | 66 | US |
| NETAPP, INC. | 64110D104 | $12K | 0,10 | 108 | US |
| ROLLINS, INC. | 775711104 | $10K | 0,08 | 178 | US |
| WORKDAY, INC. | 98138H101 | $8K | 0,07 | 65 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $7K | 0,06 | 23 | US |
| VEEVA SYSTEMS INC. | 922475108 | $7K | 0,06 | 43 | US |
| CYTOKINETICS, INCORPORATED | 23282W605 | $6K | 0,05 | 100 | US |
| VERSIGENT PLC | G9600F104 | $4K | 0,03 | 101 | JE |
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Distribuição setorial
Industrials
16,9%
Energy
12,9%
Financials
12,3%
Utilities
11,7%
Healthcare
11,3%
Technology
8,3%
Materials
6,5%
Retail
5,6%
Financial Services
5,5%
Real Estate
3,8%
Consumer products
3,0%
Communications
0,9%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Investidores institucionais (13F) 9 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3.189.540 | 56,04% | 111.402 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $923.439 | 16,22% | 32.253 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $673.392 | 11,83% | 23.520 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $531.480 | 9,34% | 18.563 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $206.613 | 3,63% | 7.216 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $81.294 | 1,43% | 2.839 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $41.314 | 0,73% | 1.443 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $41.312 | 0,73% | 1.443 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $3.149 | 0,06% | 110 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| PALU Direxion Shares ETF Trust | $11.9M |
| ITDJ iShares Trust | $11.9M |
| EFZ ProShares Trust | $12.0M |
| SUPP TCW ETF Trust | $12.1M |
| BUFX First Trust Exchange-Traded Fun… | $12.2M |
| UGE ProShares Trust | $11.7M |
| PJBF PGIM ETF Trust | $11.7M |
| UCC ProShares Trust | $11.6M |
| PST ProShares Trust | $11.4M |
| EBIT Harbor ETF Trust | $11.4M |