Strategy Shares (ESIM)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000096521 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $16.5M
- Posições
- 102
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 23,22%
- Número efetivo de posições
- 67,5
- Posições acima de 1%
- 46
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$1.4M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$11.3M
- Últimos 6 meses
- +$15.7M
Nov 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 102 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN DOLLAR | — | $1K | 0,01 | 1.609 | OTHER | CA |
| EURO | — | $97 | 0,00 | 83 | OTHER | XX |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 13 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| PAX Financial Group, LLC | $2.675.243 | 36,87% | 89.839 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.012.761 | 27,74% | 67.592 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $527.000 | 7,26% | 17.687 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $489.790 | 6,75% | 16.448 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $414.150 | 5,71% | 13.908 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $403.047 | 5,55% | 13.535 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $254.611 | 3,51% | 8.550 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $244.270 | 3,37% | 8.203 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $116.075 | 1,60% | 3.898 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $73.386 | 1,01% | 2.464 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27.575 | 0,38% | 926 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14.353 | 0,20% | 482 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $4.050 | 0,06% | 136 | Ações | 30 de Junho de 2026 |