T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THYM)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000095886 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $25.3M
- Posições
- 208
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 12,98%
- Número efetivo de posições
- 149,8
- Posições acima de 1%
- 11
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
THYM Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 20 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,67% | — |
| 3M | ▼ -0,67% | — |
| 6M | ▼ -1,59% | — |
| YTD | ▼ -0,06% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 21 de Novembro de 2025 | ▼ -0,09% | — |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$1.3M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$718
- Últimos 9 meses
- +$25.0M
Set 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 208 participações · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| CONNECTOR 2000 CABS SR SER A1 | 20786LDS7 | $12K | 0,05 | 17.132 | US |
| PR ELEC SER TT | 74526QKM3 | $11K | 0,04 | 15.000 | PR |
| PR ELEC-REF-DDD | 74526QK84 | $11K | 0,04 | 15.000 | PR |
| PR ELEC PWR AUTH REV SER XX-RSA-1 | 74526QU91 | $11K | 0,04 | 15.000 | PR |
| NC ST MED CARE SALEMTOWNE PROJ | 65820YLH7 | $10K | 0,04 | 10.000 | US |
| PR ELEC PWR AUTH REV SER XX-RSA-1 | 74526QV66 | $7K | 0,03 | 10.000 | PR |
| CONNECTOR 2000 CABS SR SUBSR B1 | 20786LDW8 | $7K | 0,03 | 60.022 | US |
| PR ELEC-REF-DDD | 74526QZG0 | $4K | 0,01 | 5.000 | PR |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 5 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $234.000 | 52,29% | 4.584 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $205.109 | 45,83% | 4.017 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $7.046 | 1,57% | 138 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $1.328 | 0,30% | 25.992 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $51 | 0,01% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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