EA Series Trust (ALIL)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000091242 · Ver em SEC EDGAR ↗
$31,77
Em 19 de Agosto de 2026
▼ -0,30 (-0,95%)
Variação em 1 dia
$27,52 – $32,85
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $25.6M
- Posições
- 42
- Em
- 29 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 36,81%
- Número efetivo de posições
- 36,3
- Posições acima de 1%
- 39
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
- Links e declarações Declarações oficiais da SEC e a página do gestor do fundo.
ALIL Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,06% | — |
| 3M | ▼ -4,33% | — |
| 6M | ▼ -3,56% | — |
| YTD | ▼ -1,53% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 9 de Abril de 2025 | ▲ +4,76% | — |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$297K
- Últimos 12 meses
- +$12.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 42 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $1.2M | 4,71 | 14.276 | EC | US |
| Enpro Inc | 29355X107 | $1.1M | 4,38 | 3.658 | EC | US |
| IES Holdings Inc | 44951W106 | $1.0M | 4,02 | 1.516 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $949K | 3,71 | 1.660 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $937K | 3,66 | 3.358 | EC | US |
| ePlus Inc | 294268107 | $923K | 3,61 | 11.247 | EC | US |
| Fabrinet | — | $845K | 3,30 | 1.292 | EC | KY |
| Green Brick Partners Inc | 392709101 | $843K | 3,29 | 12.531 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $791K | 3,09 | 1.770 | EC | US |
| Glacier Bancorp Inc | 37637Q105 | $780K | 3,04 | 16.395 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $772K | 3,01 | 1.525 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $743K | 2,90 | 5.248 | EC | US |
| Bel Fuse Inc | 077347300 | $721K | 2,81 | 2.626 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $705K | 2,75 | 16.607 | EC | US |
| JFrog Ltd | — | $636K | 2,48 | 8.005 | EC | IL |
| Madison Square Garden Sports Corp | 55825T103 | $635K | 2,48 | 1.697 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $621K | 2,43 | 22.713 | EC | US |
| Extreme Networks Inc | 30226D106 | $603K | 2,36 | 22.753 | EC | US |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 163086101 | $597K | 2,33 | 7.806 | EC | US |
| Colliers International Group Inc | 194693107 | $579K | 2,26 | 6.136 | EC | CA |
| VSE Corp | 918284100 | $578K | 2,26 | 3.121 | EC | US |
| Descartes Systems Group Inc/The | 249906108 | $570K | 2,22 | 7.721 | EC | CA |
| Ultra Clean Holdings Inc | 90385V107 | $559K | 2,18 | 6.529 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $558K | 2,18 | 3.833 | EC | US |
| Champion Homes Inc | 830830105 | $554K | 2,16 | 7.523 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 53220K504 | $553K | 2,16 | 2.385 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $537K | 2,10 | 6.025 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $518K | 2,02 | 3.898 | EC | US |
| Balchem Corp | 057665200 | $517K | 2,02 | 3.299 | EC | US |
| Powell Industries Inc | 739128106 | $479K | 1,87 | 1.683 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp | 74347M108 | $460K | 1,80 | 30.168 | EC | US |
| Novanta Inc | 67000B104 | $460K | 1,80 | 2.886 | EC | CA |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $456K | 1,78 | 4.269 | EC | US |
| DXP Enterprises Inc/TX | 233377407 | $452K | 1,77 | 3.119 | EC | US |
| Chesapeake Utilities Corp | 165303108 | $448K | 1,75 | 3.636 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $441K | 1,72 | 5.077 | EC | US |
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $376K | 1,47 | 2.243 | EC | US |
| CSW Industrials Inc | 126402106 | $353K | 1,38 | 1.273 | EC | US |
| I3 Verticals Inc | 46571Y107 | $259K | 1,01 | 12.707 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $221K | 0,86 | 3.320 | EC | US |
| Willdan Group Inc | 96924N100 | $187K | 0,73 | 2.057 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $42K | 0,16 | 42.064 | STIV | US |
Distribuição setorial
Industrials
35,8%
Financial Services
9,7%
Healthcare
7,6%
Technology
7,6%
Consumer products
5,4%
Retail
5,3%
Materials
4,8%
Financials
4,8%
Energy
4,2%
Communication Services
2,5%
Communications
2,4%
Real Estate
2,3%
Utilities
1,7%
Outros/Não mapeado
5,9%
Investidores institucionais (13F) 5 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $18.189.514 | 92,39% | 545.871 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $590.632 | 3,00% | 17.725 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $395.266 | 2,01% | 11.862 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $285.736 | 1,45% | 8.575 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| VISTA FINANCE, LLC | $226.590 | 1,15% | 6.800 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Mais deste emissor
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| AIYY Tidal Trust II | $25.1M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |