T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TMNL)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000095888 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $22.6M
- Posições
- 111
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 25,93%
- Número efetivo de posições
- 70,0
- Posições acima de 1%
- 30
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
TMNL Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 20 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,48% | — |
| 3M | ▼ -1,48% | — |
| 6M | ▼ -2,55% | — |
| YTD | ▼ -1,08% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 21 de Novembro de 2025 | ▼ -1,08% | — |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$0
- Últimos 9 meses
- +$22.5M
Set 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 111 participações · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| MD ST HHEFA REV MERCY MED CENTER SER A | 574218B85 | $58K | 0,26 | 60.000 | US |
| CA MUNI FIN AUTH-B | 13051APQ5 | $51K | 0,22 | 50.000 | US |
| CA MUNI FIN AUTH-A | 13048DDN5 | $50K | 0,22 | 50.000 | US |
| PHILADELPHIA-UNREFUND | 71781XHG1 | $50K | 0,22 | 50.000 | US |
| ST LOUIS CTY MO IDA NAZ LIV CTR PRJ SR A | 79130GHH7 | $50K | 0,22 | 50.000 | US |
| SIERRA VISTA AZ ED REV AMER PROJ 144A | 82652UAY8 | $42K | 0,19 | 50.000 | US |
| MD ST HLTH & HGR EDU STEVENSON UNIV SR A | 57421CCG7 | $38K | 0,17 | 40.000 | US |
| PR ELEC SER TT | 74526QG48 | $37K | 0,16 | 50.000 | PR |
| PR ELEC-REF-DDD | 74526QJ45 | $18K | 0,08 | 25.000 | PR |
| PR ELEC PWR AUTH REV SER ZZ-RSA-1 | 74526QH21 | $11K | 0,05 | 15.000 | PR |
| PR ELEC | 74526QJ29 | $7K | 0,03 | 10.000 | PR |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 2 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.072.000 | 65,05% | 21.196 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $576.063 | 34,95% | 11.393 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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