THOR Financial Technologies Trust (THLV)
Sociedade Gestora · XNYS · Série S000076795 · Ver em SEC EDGAR ↗
$32,86
Em 19 de Agosto de 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variação em 1 dia
$29,22 – $33,48
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $59.7M
- Posições
- 8
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 100,04%
- Número efetivo de posições
- 7,2
- Posições acima de 1%
- 8
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
- Links e declarações Declarações oficiais da SEC e a página do gestor do fundo.
THLV Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 12 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,44% | ▼ -1,44% |
| 3M | ▲ +0,96% | ▲ +0,96% |
| 6M | ▲ +0,70% | ▲ +0,70% |
| YTD | ▲ +10,00% | ▲ +10,00% |
| 1Y | ▲ +12,60% | ▲ +14,56% |
| 3Y | ▲ +28,34% | ▲ +35,67% |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 13 de Setembro de 2022 | ▲ +35,77% | ▲ +44,38% |
- Volatilidade 1A
- 10,43%
- Volatilidade 3A
- 10,38%
- Queda máxima 3A
- -14,18%
- 29 de Novembro de 2024 → 21 de Abril de 2025
- Beta 3A
- 0,38
- Sharpe 1A*
- 1,20
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$962K
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$2.9M
- Últimos 12 meses
- +$14.9M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 8 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $10.0M | 16,71 | 52.223 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y407 | $8.2M | 13,75 | 67.941 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y704 | $8.2M | 13,67 | 47.148 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y860 | $8.1M | 13,60 | 184.665 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $8.0M | 13,38 | 179.817 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y100 | $8.0M | 13,37 | 156.123 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y605 | $8.0M | 13,35 | 154.559 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $1.3M | 2,21 | 1.320.981 | STIV | US |
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Dividendos 4 pagamentos
1,61%
Rendimento TTM
$0,53
Pagamento TTM / ação
Anual
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 12 de Dezembro de 2025 | $0,5300 |
| 12 de Dezembro de 2024 | $0,3450 |
| 14 de Dezembro de 2023 | $0,6910 |
| 15 de Dezembro de 2022 | $0,1530 |
Investidores institucionais (13F) 17 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Advisor Network LLC | $2.172.153 | 22,65% | 65.150 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.487.075 | 15,51% | 44.602 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.155.959 | 12,05% | 34.671 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| J HAGAN CAPITAL, INC. | $902.602 | 9,41% | 27.072 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $835.520 | 8,71% | 25.060 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $750.289 | 7,82% | 22.504 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Prostatis Group LLC | $724.296 | 7,55% | 21.724 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $383.719 | 4,00% | 11.509 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $368.749 | 3,85% | 11.060 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274.862 | 2,87% | 8.244 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $201.145 | 2,10% | 6.033 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $158.441 | 1,65% | 4.763 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $99.761 | 1,04% | 2.994 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $63.775 | 0,66% | 2.135 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $6.802 | 0,07% | 204 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $5.134 | 0,05% | 154 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $67 | 0,00% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| NDIA Global X Funds | $59.8M |
| INDL Direxion Shares ETF Trust | $59.8M |
| GXPS Global X Funds | $59.9M |
| JUNW AIM ETF Products Trust | $59.9M |
| PRNT ARK ETF Trust | $60.1M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |