Thornburg ETF Trust (TPLS)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000089219 · Ver em SEC EDGAR ↗
$24,68
Em 21 de Agosto de 2026
▼ -0,07 (-0,26%)
Variação em 1 dia
$24,65 – $26,00
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $20.1M
- Posições
- 337
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 27,38%
- Número efetivo de posições
- 59,0
- Posições acima de 1%
- 12
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
TPLS Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 20 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | — |
| 3M | ▼ -3,15% | — |
| 6M | ▼ -4,14% | — |
| YTD | ▼ -2,81% | — |
| 1Y | ▼ -2,23% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 5 de Fevereiro de 2025 | ▼ -1,69% | — |
- Volatilidade 1A
- 5,47%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -0,71
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$1.3M
- Últimos 12 meses
- +$2.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 337 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTHWESTERN PUBLIC SERV | 845743BX0 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAJ3 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AV7 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| SS&C TECHNOLOGIES INC | 78466CAD8 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HLA5 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAD4 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| PPL CAPITAL FUNDING INC | 69352PAT0 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 21037XAC4 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | CA |
| SUNOCO LP | 86765KAH2 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| SS&C TECHNOLOGIES INC | 78466CAC0 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| ILLUMINA INC | 452327AQ2 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAL1 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BF8 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| FIRSTCASH INC | 31944TAA8 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADF1 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBC1 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS CO | 372460AF2 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBL1 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| KORN/FERRY INTERNATIONAL | 50067PAA7 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| LABORATORY CORP OF AMER | 50540RAZ5 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| US FOODS INC | 90290MAD3 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBJ5 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| LABORATORY CORP OF AMER | 50540RBA9 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| CNTL AMR BOTTLING CORP | — | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | VG |
| OPEN TEXT CORP | 683715AC0 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | CA |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605HAC4 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587DE4 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| MUELLER WATER PRODUCTS | 624758AF5 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAM2 | $24K | 0,12 | 26.000 | DBT | US |
| Marlette Funding Trust | 57108QAD5 | $24K | 0,12 | 24.149 | ABS-O | US |
| PAPA JOHN'S INTERNATIONA | 698813AA0 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AN2 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| VONTIER CORP | 928881AD3 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBF5 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBK2 | $24K | 0,12 | 24.000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC CO | 906548CR1 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| CCL INDUSTRIES INC | 124900AD3 | $23K | 0,12 | 25.000 | DBT | CA |
| MFRA Trust | 552754AA1 | $23K | 0,12 | 24.224 | ABS-MBS | US |
| BOSTON GAS COMPANY | 100743AM5 | $23K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAR1 | $23K | 0,12 | 23.000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AH8 | $23K | 0,11 | 25.000 | DBT | US |
| OPEN TEXT CORP | 683715AD8 | $23K | 0,11 | 25.000 | DBT | CA |
| EVERGY MISSOURI WEST INC | 30037EAA1 | $23K | 0,11 | 25.000 | DBT | US |
| BROOKLYN UNION GAS CO | 114259AZ7 | $23K | 0,11 | 23.000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAM2 | $23K | 0,11 | 25.000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAW1 | $23K | 0,11 | 25.000 | DBT | US |
| STEWART INFORMATION SERV | 86038AAA0 | $22K | 0,11 | 25.000 | DBT | US |
| NVENT FINANCE SARL | 67078AAE3 | $22K | 0,11 | 25.000 | DBT | LU |
| Fannie Mae | 3136AWU21 | $22K | 0,11 | 22.203 | ABS-MBS | US |
| PUBLIC SERVICE OKLAHOMA | 744533BM1 | $22K | 0,11 | 25.000 | DBT | US |
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Distribuição setorial
Financials
0,3%
Outros/Não mapeado
99,7%
Investidores institucionais (13F) 6 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6.313.815 | 48,52% | 250.897 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Willow Financial LLC | $6.262.091 | 48,12% | 248.384 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407.407 | 3,13% | 16.189 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $16.684 | 0,13% | 663 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12.482 | 0,10% | 496 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $1.158 | 0,01% | 46 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |