Tidal Trust I (LBAY)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000069694 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $17.6M
- Posições
- 62
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 57,70%
- Número efetivo de posições
- 12,6
- Posições acima de 1%
- 36
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- -$1.3M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$625K
- Últimos 12 meses
- -$14.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 62 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | -$290K | -1,65 | -2.261 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | -$292K | -1,66 | -1.236 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | -$300K | -1,70 | -2.743 | EC | US |
| SoFi Technologies Inc | 83406F102 | -$302K | -1,71 | -16.559 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | -$305K | -1,73 | -1.070 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | -$306K | -1,74 | -3.249 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | -$316K | -1,79 | -515 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | -$319K | -1,81 | -2.299 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | -$320K | -1,81 | -1.416 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | -$321K | -1,82 | -4.362 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | -$364K | -2,07 | -4.986 | EC | US |
| Rigetti Computing Inc | 76655K103 | -$365K | -2,07 | -14.274 | EC | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 10 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $9.036.729 | 76,08% | 362.787 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $585.286 | 4,93% | 23.111 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $455.835 | 3,84% | 18.300 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $421.812 | 3,55% | 16.934 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $375.730 | 3,16% | 15.084 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $340.252 | 2,86% | 13.660 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Capital Planning LLC | $336.399 | 2,83% | 13.505 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $278.931 | 2,35% | 11.198 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $47.651 | 0,40% | 1.913 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |