Tidal Trust I (FXED)
Sociedade Gestora · XNYS · Série S000070510 · Ver em SEC EDGAR ↗
$17,46
Em 20 de Agosto de 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variação em 1 dia
$17,07 – $19,00
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $39.9M
- Posições
- 60
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 54,68%
- Número efetivo de posições
- 9,4
- Posições acima de 1%
- 44
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
- Links e declarações Declarações oficiais da SEC e a página do gestor do fundo.
FXED Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 19 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,59% | ▼ -1,37% |
| 3M | ▼ -1,12% | ▲ +0,02% |
| 6M | ▼ -3,30% | ▼ -0,84% |
| YTD | ▼ -3,52% | ▼ -0,41% |
| 1Y | ▼ -6,54% | ▼ -0,08% |
| 3Y | ▼ -0,06% | ▲ +20,11% |
| 5Y | ▼ -16,74% | ▲ +11,09% |
| Máx desde 4 de Janeiro de 2021 | ▼ -13,21% | ▲ +18,99% |
- Volatilidade 1A
- 7,20%
- Volatilidade 3A
- 8,45%
- Queda máxima 3A
- -12,33%
- 17 de Outubro de 2024 → 8 de Abril de 2025
- Beta 3A
- 0,43
- Sharpe 1A*
- -0,91
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- -$17K
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$889K
- Últimos 12 meses
- +$499K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 60 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MURPHY OIL CORP | 626717AP7 | $305K | 0,76 | 303.000 | DBT | US |
| Runway Growth Finance Corp | 78163D100 | $300K | 0,75 | 46.333 | EC | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL L | 44701QBG6 | $265K | 0,66 | 279.000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AS9 | $251K | 0,63 | 241.000 | DBT | US |
| National Storage Affiliates Tr | 637870106 | $243K | 0,61 | 5.697 | EC | US |
| National Health Investors Inc | 63633D104 | $219K | 0,55 | 2.988 | EC | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAP9 | $162K | 0,41 | 154.000 | DBT | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $162K | 0,41 | 8.143 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $150K | 0,38 | 790 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $135K | 0,34 | 2.877 | EC | US |
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Distribuição setorial
Financial Services
12,9%
Real Estate
8,5%
Utilities
3,3%
Outros/Não mapeado
75,3%
Dividendos 125 pagamentos
7,14%
Rendimento TTM
$1,25
Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 17 de Agosto de 2026 | $0,0400 |
| 30 de Julho de 2026 | $0,0400 |
| 15 de Julho de 2026 | $0,0400 |
| 29 de Junho de 2026 | $0,0400 |
| 15 de Junho de 2026 | $0,0400 |
| 28 de Maio de 2026 | $0,0400 |
| 14 de Maio de 2026 | $0,0400 |
| 29 de Abril de 2026 | $0,0400 |
| 16 de Abril de 2026 | $0,0400 |
| 30 de Março de 2026 | $0,0400 |
| 16 de Março de 2026 | $0,0400 |
| 26 de Fevereiro de 2026 | $0,0400 |
| 12 de Fevereiro de 2026 | $0,0400 |
| 29 de Janeiro de 2026 | $0,0400 |
| 16 de Janeiro de 2026 | $0,0400 |
| 30 de Dezembro de 2025 | $0,3260 |
| 16 de Dezembro de 2025 | $0,0400 |
| 26 de Novembro de 2025 | $0,0400 |
| 13 de Novembro de 2025 | $0,0400 |
| 30 de Outubro de 2025 | $0,0400 |
| 16 de Outubro de 2025 | $0,0400 |
| 29 de Setembro de 2025 | $0,0400 |
| 15 de Setembro de 2025 | $0,0400 |
| 28 de Agosto de 2025 | $0,0400 |
| 14 de Agosto de 2025 | $0,0400 |
| 29 de Julho de 2025 | $0,0400 |
| 15 de Julho de 2025 | $0,0400 |
| 26 de Junho de 2025 | $0,0400 |
| 12 de Junho de 2025 | $0,0400 |
| 29 de Maio de 2025 | $0,0400 |
| 15 de Maio de 2025 | $0,0400 |
| 29 de Abril de 2025 | $0,0400 |
| 15 de Abril de 2025 | $0,0400 |
| 27 de Março de 2025 | $0,0400 |
| 13 de Março de 2025 | $0,0400 |
| 27 de Fevereiro de 2025 | $0,0400 |
| 13 de Fevereiro de 2025 | $0,0400 |
| 30 de Janeiro de 2025 | $0,0400 |
| 16 de Janeiro de 2025 | $0,0400 |
| 24 de Dezembro de 2024 | $0,2960 |
| 11 de Dezembro de 2024 | $0,0400 |
| 26 de Novembro de 2024 | $0,0400 |
| 12 de Novembro de 2024 | $0,0400 |
| 25 de Outubro de 2024 | $0,0400 |
| 11 de Outubro de 2024 | $0,0400 |
| 25 de Setembro de 2024 | $0,0400 |
| 11 de Setembro de 2024 | $0,0400 |
| 26 de Agosto de 2024 | $0,0400 |
| 12 de Agosto de 2024 | $0,0400 |
| 25 de Julho de 2024 | $0,0400 |
Investidores institucionais (13F) 14 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | $31.462.847 | 94,65% | 1.794.841 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Atria Investments, Inc | $526.642 | 1,58% | 30.043 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $311.431 | 0,94% | 17.766 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $270.895 | 0,81% | 15.454 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $227.429 | 0,68% | 12.974 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $222.719 | 0,67% | 12.705 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $121.393 | 0,37% | 6.925 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Key Capital Management, INC | $75.623 | 0,23% | 4.314 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9.609 | 0,03% | 550 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $7.538 | 0,02% | 430 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5.177 | 0,02% | 295 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $175 | 0,00% | 10 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RE Dickinson Investment Advisors, LLC | $9 | 0,00% | 49 | Ações | 31 de Dezembro de 2024 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |