Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED)
$16,58
▲ +0,04 (+0,24%)
Variação em 1 dia
$16,48 – $19,00
Intervalo de 52 semanas
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FXED Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
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Desempenho em 2 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,83% | ▼ -3,37% |
| 3M | ▼ -6,01% | ▼ -4,69% |
| 6M | ▼ -4,34% | ▼ -1,67% |
| YTD | ▼ -7,43% | ▼ -3,55% |
| 1Y | ▼ -10,26% | ▼ -3,77% |
| 3Y | ▼ -2,24% | ▲ +17,77% |
| 5Y | ▼ -20,40% | ▲ +6,60% |
| Máx | ▼ -16,73% | ▲ +15,24% |
Volatilidade 1A7,61%
Volatilidade 3A8,45%
Queda máxima 3A
-14,63%
Beta 3A0,43
Sharpe 1A*-1,39
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Mai 2026)
-$17K
Trimestre encerrado em Mai 2026
-$889K
Últimos 12 meses
+$499K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 60 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MURPHY OIL CORP | 626717AP7 | $305K | 0,76 | 303.000 | DBT | US |
| Runway Growth Finance Corp | 78163D100 | $300K | 0,75 | 46.333 | EC | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL L | 44701QBG6 | $265K | 0,66 | 279.000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AS9 | $251K | 0,63 | 241.000 | DBT | US |
| National Storage Affiliates Tr | 637870106 | $243K | 0,61 | 5.697 | EC | US |
| National Health Investors Inc | 63633D104 | $219K | 0,55 | 2.988 | EC | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAP9 | $162K | 0,41 | 154.000 | DBT | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $162K | 0,41 | 8.143 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $150K | 0,38 | 790 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $135K | 0,34 | 2.877 | EC | US |
Dividendos 128 pagamentos
7,52%Rendimento TTM
$1,25Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 29 de Setembro de 2026 | $0,0400 |
| 15 de Setembro de 2026 | $0,0400 |
| 28 de Agosto de 2026 | $0,0400 |
| 17 de Agosto de 2026 | $0,0400 |
| 30 de Julho de 2026 | $0,0400 |
| 15 de Julho de 2026 | $0,0400 |
| 29 de Junho de 2026 | $0,0400 |
| 15 de Junho de 2026 | $0,0400 |
| 28 de Maio de 2026 | $0,0400 |
| 14 de Maio de 2026 | $0,0400 |
| 29 de Abril de 2026 | $0,0400 |
| 16 de Abril de 2026 | $0,0400 |
| 30 de Março de 2026 | $0,0400 |
| 16 de Março de 2026 | $0,0400 |
| 26 de Fevereiro de 2026 | $0,0400 |
| 12 de Fevereiro de 2026 | $0,0400 |
| 29 de Janeiro de 2026 | $0,0400 |
| 16 de Janeiro de 2026 | $0,0400 |
| 30 de Dezembro de 2025 | $0,3260 |
| 16 de Dezembro de 2025 | $0,0400 |
| 26 de Novembro de 2025 | $0,0400 |
| 13 de Novembro de 2025 | $0,0400 |
| 30 de Outubro de 2025 | $0,0400 |
| 16 de Outubro de 2025 | $0,0400 |
| 29 de Setembro de 2025 | $0,0400 |
| 15 de Setembro de 2025 | $0,0400 |
| 28 de Agosto de 2025 | $0,0400 |
| 14 de Agosto de 2025 | $0,0400 |
| 29 de Julho de 2025 | $0,0400 |
| 15 de Julho de 2025 | $0,0400 |
| 26 de Junho de 2025 | $0,0400 |
| 12 de Junho de 2025 | $0,0400 |
| 29 de Maio de 2025 | $0,0400 |
| 15 de Maio de 2025 | $0,0400 |
| 29 de Abril de 2025 | $0,0400 |
| 15 de Abril de 2025 | $0,0400 |
| 27 de Março de 2025 | $0,0400 |
| 13 de Março de 2025 | $0,0400 |
| 27 de Fevereiro de 2025 | $0,0400 |
| 13 de Fevereiro de 2025 | $0,0400 |
| 30 de Janeiro de 2025 | $0,0400 |
| 16 de Janeiro de 2025 | $0,0400 |
| 24 de Dezembro de 2024 | $0,2960 |
| 11 de Dezembro de 2024 | $0,0400 |
| 26 de Novembro de 2024 | $0,0400 |
| 12 de Novembro de 2024 | $0,0400 |
| 25 de Outubro de 2024 | $0,0400 |
| 11 de Outubro de 2024 | $0,0400 |
| 25 de Setembro de 2024 | $0,0400 |
| 11 de Setembro de 2024 | $0,0400 |
| 26 de Agosto de 2024 | $0,0400 |
| 12 de Agosto de 2024 | $0,0400 |
| 25 de Julho de 2024 | $0,0400 |
| 11 de Julho de 2024 | $0,0400 |
| 25 de Junho de 2024 | $0,0400 |
| 11 de Junho de 2024 | $0,0400 |
| 29 de Maio de 2024 | $0,0400 |
| 13 de Maio de 2024 | $0,0400 |
| 25 de Abril de 2024 | $0,0400 |
| 11 de Abril de 2024 | $0,0400 |
| 26 de Março de 2024 | $0,0400 |
| 12 de Março de 2024 | $0,0400 |
| 26 de Fevereiro de 2024 | $0,0400 |
| 13 de Fevereiro de 2024 | $0,0400 |
| 25 de Janeiro de 2024 | $0,0400 |
| 11 de Janeiro de 2024 | $0,0400 |
| 12 de Dezembro de 2023 | $0,0400 |
| 27 de Novembro de 2023 | $0,0400 |
| 13 de Novembro de 2023 | $0,0400 |
| 26 de Outubro de 2023 | $0,0400 |
| 11 de Outubro de 2023 | $0,0400 |
| 26 de Setembro de 2023 | $0,0400 |
| 12 de Setembro de 2023 | $0,0400 |
| 28 de Agosto de 2023 | $0,0400 |
| 11 de Agosto de 2023 | $0,0400 |
| 26 de Julho de 2023 | $0,0400 |
| 12 de Julho de 2023 | $0,0400 |
| 27 de Junho de 2023 | $0,0400 |
| 13 de Junho de 2023 | $0,0400 |
| 25 de Maio de 2023 | $0,0400 |
| 11 de Maio de 2023 | $0,0400 |
| 25 de Abril de 2023 | $0,0400 |
| 11 de Abril de 2023 | $0,0400 |
| 28 de Março de 2023 | $0,0400 |
| 13 de Março de 2023 | $0,0400 |
| 23 de Fevereiro de 2023 | $0,0400 |
| 14 de Fevereiro de 2023 | $0,0400 |
| 24 de Janeiro de 2023 | $0,0400 |
| 10 de Janeiro de 2023 | $0,0400 |
| 23 de Dezembro de 2022 | $0,0490 |
| 13 de Dezembro de 2022 | $0,0400 |
| 7 de Dezembro de 2022 | $0,0400 |
| 25 de Novembro de 2022 | $0,0400 |
| 10 de Novembro de 2022 | $0,0400 |
| 25 de Outubro de 2022 | $0,0400 |
| 11 de Outubro de 2022 | $0,0400 |
| 27 de Setembro de 2022 | $0,0400 |
| 12 de Setembro de 2022 | $0,0400 |
| 25 de Agosto de 2022 | $0,0400 |
| 11 de Agosto de 2022 | $0,0400 |
| 26 de Julho de 2022 | $0,0400 |
| 12 de Julho de 2022 | $0,0400 |
| 25 de Maio de 2022 | $0,0400 |
| 11 de Maio de 2022 | $0,0400 |
| 26 de Abril de 2022 | $0,0400 |
| 12 de Abril de 2022 | $0,0400 |
| 25 de Março de 2022 | $0,0400 |
| 11 de Março de 2022 | $0,0400 |
| 23 de Fevereiro de 2022 | $0,0400 |
| 11 de Fevereiro de 2022 | $0,0400 |
| 25 de Janeiro de 2022 | $0,0400 |
| 11 de Janeiro de 2022 | $0,0400 |
| 28 de Dezembro de 2021 | $0,0800 |
| 14 de Dezembro de 2021 | $0,0400 |
| 30 de Novembro de 2021 | $0,0400 |
| 16 de Novembro de 2021 | $0,0400 |
| 26 de Outubro de 2021 | $0,0400 |
| 12 de Outubro de 2021 | $0,0400 |
| 28 de Setembro de 2021 | $0,0400 |
| 14 de Setembro de 2021 | $0,0400 |
| 31 de Agosto de 2021 | $0,0400 |
| 17 de Agosto de 2021 | $0,0400 |
| 27 de Julho de 2021 | $0,0400 |
| 13 de Julho de 2021 | $0,0410 |
| 29 de Junho de 2021 | $0,0400 |
| 15 de Junho de 2021 | $0,0400 |
| 1 de Junho de 2021 | $0,1600 |
| 24 de Março de 2021 | $0,2040 |
Investidores institucionais (13F) 13 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | $31.462.847 | 94,65% | 1.794.841 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Atria Investments, Inc | $526.642 | 1,58% | 30.043 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $311.431 | 0,94% | 17.766 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $270.895 | 0,81% | 15.454 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $227.429 | 0,68% | 12.974 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $222.719 | 0,67% | 12.705 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $121.393 | 0,37% | 6.925 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Key Capital Management, INC | $75.623 | 0,23% | 4.314 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9.609 | 0,03% | 550 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $7.538 | 0,02% | 430 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5.177 | 0,02% | 295 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $175 | 0,00% | 10 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |