Tidal Trust II (XYZY)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000077658 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $38.6M
- Posições
- 12
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 107,13%
- Número efetivo de posições
- 3,6
- Posições acima de 1%
- 7
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- -$5.0M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$1.7M
- Últimos 12 meses
- +$12.2M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 12 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $12.5M | 32,47 | 12.685.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $11.3M | 29,26 | 11.398.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $10.5M | 27,16 | 10.549.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | — | $2.7M | 6,88 | 5.445 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $2.5M | 6,37 | 2.468.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $1.1M | 2,88 | 1.112.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $798K | 2,07 | 798.464 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $17K | 0,04 | 2.875 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $10K | 0,03 | 2.570 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$12K | -0,03 | -1.200 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$106K | -0,28 | -4.245 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$2.2M | -5,81 | -5.445 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 12 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.760.724 | 87,92% | 527.552 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.079.240 | 5,34% | 41.831 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $458.491 | 2,27% | 17.771 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438.497 | 2,17% | 16.996 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $415.444 | 2,06% | 16.102 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $19.608 | 0,10% | 760 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $19.176 | 0,09% | 564 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5.392 | 0,03% | 209 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3.210 | 0,02% | 124 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $954 | 0,00% | 37 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $26 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2 | 0,00% | 0 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| TSLG Themes ETF Trust | $38.3M |