YieldMax(R) Xyz Option Income Strategy ETF (XYZY)
$22,61
▼ -0,08 (-0,33%)
Variação em 1 dia
$22,35 – $48,00
Intervalo de 52 semanas
Peso das 10 principais posições102,88%
Número efetivo de posições4,9
Posições acima de 1%7
Ativos líquidos
$44.9M
Posições
12
Em
31 de Julho de 2026
XYZY Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 30 de Setembro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -11,82% | ▼ -9,34% |
| 3M | ▼ -12,35% | ▼ -1,00% |
| 6M | ▼ -9,18% | ▲ +22,56% |
| YTD | ▼ -33,49% | ▲ +4,26% |
| 1Y | ▼ -48,25% | ▼ -5,29% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -77,60% | ▲ +21,50% |
Volatilidade 1A40,72%
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A2,06
Sharpe 1A*-1,43
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jul 2026)
+$662K
Trimestre encerrado em Jul 2026
+$9.0M
Últimos 12 meses
+$3.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 12 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $12.6M | 28,16 | 12.685.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $9.5M | 21,18 | 9.512.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | · | $7.6M | 16,91 | 5.650 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $7.4M | 16,49 | 7.564.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $6.7M | 14,99 | 6.822.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.7M | 3,84 | 1.722.771 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $1.1M | 2,46 | 1.112.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | · | $95K | 0,21 | 3.010 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $0 | 0,00 | 2.640 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$606K | -1,35 | -2.640 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$1.0M | -2,23 | -3.010 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$1.0M | -2,34 | -5.650 | DE | US |
Distribuição setorial
Dividendos 75 pagamentos
81,87%Rendimento TTM
$18,51Pagamento TTM / ação
Semanal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 1 de Outubro de 2026 | $0,1400 |
| 24 de Setembro de 2026 | $0,1470 |
| 17 de Setembro de 2026 | $0,1400 |
| 10 de Setembro de 2026 | $0,1730 |
| 3 de Setembro de 2026 | $0,2110 |
| 27 de Agosto de 2026 | $0,2240 |
| 20 de Agosto de 2026 | $0,2480 |
| 13 de Agosto de 2026 | $0,2480 |
| 6 de Agosto de 2026 | $0,2540 |
| 30 de Julho de 2026 | $0,2440 |
| 23 de Julho de 2026 | $0,3020 |
| 16 de Julho de 2026 | $0,3330 |
| 9 de Julho de 2026 | $0,3660 |
| 2 de Julho de 2026 | $0,2480 |
| 25 de Junho de 2026 | $0,2530 |
| 18 de Junho de 2026 | $0,1980 |
| 11 de Junho de 2026 | $0,2840 |
| 4 de Junho de 2026 | $0,3810 |
| 28 de Maio de 2026 | $0,3800 |
| 21 de Maio de 2026 | $0,3050 |
| 14 de Maio de 2026 | $0,4840 |
| 7 de Maio de 2026 | $0,4710 |
| 30 de Abril de 2026 | $0,4520 |
| 23 de Abril de 2026 | $0,5830 |
| 16 de Abril de 2026 | $0,3460 |
| 9 de Abril de 2026 | $0,3540 |
| 2 de Abril de 2026 | $0,3020 |
| 26 de Março de 2026 | $0,3780 |
| 19 de Março de 2026 | $0,5160 |
| 12 de Março de 2026 | $0,5690 |
| 5 de Março de 2026 | $0,3530 |
| 26 de Fevereiro de 2026 | $0,2420 |
| 19 de Fevereiro de 2026 | $0,2470 |
| 12 de Fevereiro de 2026 | $0,2620 |
| 5 de Fevereiro de 2026 | $0,2500 |
| 29 de Janeiro de 2026 | $0,2720 |
| 22 de Janeiro de 2026 | $0,2600 |
| 15 de Janeiro de 2026 | $0,3780 |
| 8 de Janeiro de 2026 | $0,3450 |
| 2 de Janeiro de 2026 | $0,3340 |
| 26 de Dezembro de 2025 | $0,3310 |
| 18 de Dezembro de 2025 | $0,3590 |
| 11 de Dezembro de 2025 | $0,3500 |
| 4 de Dezembro de 2025 | $0,6810 |
| 28 de Novembro de 2025 | $0,4900 |
| 20 de Novembro de 2025 | $0,4950 |
| 13 de Novembro de 2025 | $0,5150 |
| 6 de Novembro de 2025 | $0,4400 |
| 30 de Outubro de 2025 | $0,7550 |
| 23 de Outubro de 2025 | $0,5300 |
| 16 de Outubro de 2025 | $1,0900 |
| 25 de Setembro de 2025 | $1,3900 |
| 28 de Agosto de 2025 | $2,1650 |
| 31 de Julho de 2025 | $3,3950 |
| 3 de Julho de 2025 | $2,2000 |
| 5 de Junho de 2025 | $4,3650 |
| 8 de Maio de 2025 | $2,0700 |
| 10 de Abril de 2025 | $2,2050 |
| 13 de Março de 2025 | $2,5050 |
| 13 de Fevereiro de 2025 | $2,9200 |
| 16 de Janeiro de 2025 | $3,1700 |
| 19 de Dezembro de 2024 | $3,2700 |
| 21 de Novembro de 2024 | $8,3500 |
| 24 de Outubro de 2024 | $5,1000 |
| 6 de Setembro de 2024 | $6,3800 |
| 7 de Agosto de 2024 | $3,1850 |
| 5 de Julho de 2024 | $3,4900 |
| 6 de Junho de 2024 | $4,8200 |
| 6 de Maio de 2024 | $5,6000 |
| 4 de Abril de 2024 | $3,1950 |
| 6 de Março de 2024 | $3,2700 |
| 7 de Fevereiro de 2024 | $1,9100 |
| 5 de Janeiro de 2024 | $8,0850 |
| 7 de Dezembro de 2023 | $10,7300 |
| 8 de Novembro de 2023 | $2,1850 |
Investidores institucionais (13F) 10 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.760.724 | 88,00% | 527.552 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.079.240 | 5,35% | 41.831 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $458.491 | 2,27% | 17.771 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438.497 | 2,17% | 16.996 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $415.444 | 2,06% | 16.102 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $19.608 | 0,10% | 760 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5.392 | 0,03% | 209 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3.210 | 0,02% | 124 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $954 | 0,00% | 37 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $26 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |