ETF Series Solutions (OCTB)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000085063 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $40.5M
- Posições
- 5
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 99,96%
- Número efetivo de posições
- 1,0
- Posições acima de 1%
- 2
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$250K
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$8.6M
- Últimos 7 meses
- +$38.8M
Out 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 5 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo desconhecido | — | $40.8M | 100,67 | 576 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $781K | 1,93 | 576 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $86K | 0,21 | 86.341 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | -$263K | -0,65 | -576 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$892K | -2,20 | -576 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 9 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $17.050.638 | 41,39% | 626.631 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $13.910.541 | 33,77% | 511.229 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5.815.729 | 14,12% | 213.735 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1.910.468 | 4,64% | 70.212 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $1.201.077 | 2,92% | 44.141 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $431.474 | 1,05% | 15.856 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $387.579 | 0,94% | 14.244 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $272.100 | 0,66% | 10.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $214.279 | 0,52% | 7.875 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |