Distribuição setorial

04
Technology 4,3%
Healthcare 2,8%
Financials 2,4%
Industrials 2,1%
Retail 1,4%
Energy 1,1%
Communication Services 1,0%
Real Estate 0,8%
Utilities 0,7%
Consumer Staples 0,5%
Consumer products 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Materials 0,1%
Outros/Não mapeado 82,3%

Portfólio completo 180 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $15.823.218 6,48% 192.708 $-10.445.872 Baixa ×1
BOXX EA Series Trust $10.640.718 4,36% 90.876 $1.201.644 Alta ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $10.086.598 4,13% 199.774 $1.806.664 Alta ×6
SPY SPY $9.308.946 3,81% 12.466 $5.471.613 Alta ×1
RSST Tidal Trust II $7.736.110 3,17% 236.651 $1.888.155 Alta ×4
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $7.561.913 3,10% 111.813 $2.992.946 Alta ×2
AGG iShares Trust $6.591.420 2,70% 66.593 $-3.842.817 Baixa ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $6.318.604 2,59% 206.423 $5.306.348 Alta ×1
RSSY Tidal Trust II $6.293.815 2,58% 246.565 $1.820.601 Alta ×3
RSBT Tidal Trust II $4.666.114 1,91% 245.069 $387.428 Alta ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4.606.778 1,89% 24.180 $4.088.466 Alta ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4.598.229 1,88% 6.244 $2.351.152 Alta ×1
XLU XLU $4.413.071 1,81% 97.333 $-162.432 Baixa ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4.331.617 1,77% 6.307 $608.967 Alta ×6
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $4.248.621 1,74% 22.937 $-45.149 Baixa ×6
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $4.033.742 1,65% 254.014 $1.727.601 Alta ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3.947.985 1,62% 74.336 $-921.205 Baixa ×2
SSO ProShares Ultra S&P500 $3.902.160 1,60% 57.913 $873.196 Baixa ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3.889.709 1,59% 24.516 $3.659.825 Alta ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3.769.211 1,54% 52.901 $2.700.462 Alta ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3.750.663 1,54% 69.962
XLB XLB $3.737.377 1,53% 73.527 $183.611 Alta ×1
XLP XLP $3.731.678 1,53% 44.922 $471.411 Alta ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3.505.288 1,44% 14.814 $85.604 Baixa ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2.738.313 1,12% 7.400 $-54.183 Baixa ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.593.912 1,06% 8.964 $-1.095 Baixa ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.564.181 1,05% 6.874 $102.741 Alta ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2.170.361 0,89% 36.361 $1.879.041 Alta ×1
RZV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2.141.245 0,88% 14.365 $746.832 Alta ×6
GLD SPDR Gold Shares $2.100.871 0,86% 5.703 $-126.310 Alta ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.091.806 0,86% 1.744 $752.621 Alta ×1
SVIX -1x Short VIX Futures ETF $2.076.113 0,85% 87.305
RSBY Tidal Trust II $1.977.231 0,81% 107.167 $864.638 Alta ×3
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $1.944.746 0,80% 8.872 $672.905 Alta ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $1.929.946 0,79% 2.706 $475.140 Alta ×3
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $1.757.559 0,72% 161.244 $272.895 Alta ×6
QLD ProShares Ultra QQQ $1.751.569 0,72% 18.102 $611.959 Baixa ×2
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF $1.658.170 0,68% 21.061 $543.182 Alta ×6
EEM iShares, Inc. $1.587.264 0,65% 23.202 $-651.433 Baixa ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.554.111 0,64% 6.176 $213.439 Alta ×1
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $1.548.257 0,63% 27.922 $455.530 Alta ×6
EFV iShares Trust $1.469.051 0,60% 19.191 $676.922 Alta ×4
EFA iShares Trust $1.465.398 0,60% 14.107 $-1.975.011 Baixa ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.456.696 0,60% 6.112 $562.626 Alta ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1.417.820 0,58% 6.664 $629.989 Alta ×4
RSBA Tidal Trust II $1.378.181 0,56% 65.464 $491.899 Alta ×1
NTSX WisdomTree Trust $1.368.139 0,56% 23.169 $178.744 Alta ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $1.362.735 0,56% 14.611 $181.787 Alta ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.308.804 0,54% 9.573 $-312.535 Alta ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.292.955 0,53% 43.933 $798.509 Alta ×1
ROMO Strategy Shares $1.269.068 0,52% 37.596 $85.576 Alta ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.227.669 0,50% 22.900 Opção de compra Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 88636Y839) $1.225.602 0,50% 59.611 Alta ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1.161.013 0,48% 13.581 $71.507 Baixa ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.143.078 0,47% 5.713 $186.409 Alta ×1
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF $984.160 0,40% 22.742 $293.297 Alta ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $975.926 0,40% 13.030 $118.239 Alta ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $957.028 0,39% 2.709 $226.631 Alta ×5
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $931.014 0,38% 37.754 Alta ×1
IVV iShares Trust $915.144 0,37% 1.222 $116.921
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $906.762 0,37% 12.438 $437.423 Alta ×3
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF $890.567 0,36% 26.139 $240.473 Alta ×1
RSSX Tidal Trust II $831.095 0,34% 36.166 $-26.748 Baixa ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $797.996 0,33% 9.852 $384.279 Baixa ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $793.549 0,32% 3.125 $37.008 Alta ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $789.512 0,32% 2.090 $142.792 Alta ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $775.433 0,32% 8.758 $-4.955.760 Baixa ×1
MAGS Listed Funds Trust $733.020 0,30% 11.400 Opção de compra Alta ×1
UDOW ProShares UltraPro Dow30 $730.319 0,30% 10.420 $197.527 Baixa ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $703.545 0,29% 13.717 Alta ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $677.222 0,28% 2.408 $95.600 Alta ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $676.218 0,28% 1.200 $78.225 Alta ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $637.556 0,26% 1.335 $252.631 Alta ×1
V Visa Inc. $629.670 0,26% 1.835 $82.654 Alta ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $621.644 0,25% 1.190 $99.166 Alta ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $608.469 0,25% 1.680 $46.816 Alta ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $606.657 0,25% 2.019 $131.087 Alta ×3
IMCG iShares Trust $583.116 0,24% 5.932 $333.415 Alta ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $578.780 0,24% 7.691 $23.958 Alta ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $572.916 0,23% 538 $193.890 Alta ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $569.648 0,23% 3.885 $-213.282 Baixa ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $567.534 0,23% 17.898 $173.428 Alta ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $563.490 0,23% 3.399 $-140.118 Baixa ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $562.090 0,23% 1.717 $38.948 Baixa ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $512.043 0,21% 2.062 $-63.628 Alta ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $501.548 0,21% 3.196 $158.832 Alta ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $499.667 0,20% 534 $-32.498
PM Philip Morris International Inc Common Stock $494.759 0,20% 2.735 $48.176 Alta ×3
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $487.389 0,20% 964 $126.885 Baixa ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $485.674 0,20% 5.136 $-6.019.383 Baixa ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $478.005 0,20% 4.220 $-49.688 Baixa ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $474.722 0,19% 8.239 $43.311 Alta ×4
RSSB Tidal Trust II $437.161 0,18% 14.212 $50.452
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $434.626 0,18% 4.057 $89.962 Alta ×1
IJR iShares Trust $428.920 0,18% 2.892 $71.404 Alta ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $427.730 0,18% 215 Alta ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $426.948 0,17% 831 $24.430 Alta ×6
SLV iShares Silver Trust $425.354 0,17% 7.955 $-115.337 Alta ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $424.350 0,17% 5.067 $43.918 Alta ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $422.990 0,17% 3.124 $-67.882 Baixa ×3

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
JAAA $10.086.598 4,13% acima ×6
RSST $7.736.110 3,17% acima ×4
RSSY $6.293.815 2,58% acima ×3
RSBT $4.666.114 1,91% acima ×6
VOO $4.331.617 1,77% acima ×6
MSFT $2.564.181 1,05% acima ×6
RZV $2.141.245 0,88% acima ×6
RSBY $1.977.231 0,81% acima ×3
VOOV $1.944.746 0,80% acima ×4
CMI $1.929.946 0,79% acima ×3
AGNC $1.757.559 0,72% acima ×6
QMOM $1.658.170 0,68% acima ×6
QVAL $1.548.257 0,63% acima ×6
EFV $1.469.051 0,60% acima ×4
RSP $1.417.820 0,58% acima ×4

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
XLF $3.750.663 69.962 1,54%
SVIX $2.076.113 87.305 0,85%
XLF $1.227.669 22.900 0,50%
Emissor desconhecido (CUSIP: 88636Y839) $1.225.602 59.611 0,50%
SCHR $931.014 37.754 0,38%
MAGS $733.020 11.400 0,30%
USIG $703.545 13.717 0,29%
ASML $427.730 215 0,18%
CRDO $403.030 1.482 0,17%
BX $343.869 2.922 0,14%
FCX $308.161 4.900 0,13%
TSCO $272.636 8.625 0,11%
JSMD $250.848 2.478 0,10%
INOD $240.949 3.188 0,10%
UPRO $231.968 1.636 0,09%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
SHY Reduziu -125K -$10.4M
SPY Comprou mais +7K +$5.5M
AGG Reduziu -39K -$3.8M
ICF Comprou mais +38K +$3.0M
VEA Comprou mais +36K +$2.7M
QQQ Comprou mais +2K +$2.4M
EFA Reduziu -21K -$2.0M
RSST Comprou mais +30K +$1.9M
RSSY Comprou mais +45K +$1.8M
JAAA Comprou mais +35K +$1.8M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
XLE 30 de Junho de 2025 52.922 $4.945.561 49,6%
XLP 30 de Setembro de 2025 56.680 $4.589.379 Não mais rastreado
XLF 31 de Março de 2026 81.478 $4.462.550 9,1%
BIL 30 de Junho de 2025 33.614 $3.083.373
SVIX 31 de Março de 2026 112.207 $2.718.776
TLT 30 de Junho de 2026 17.311 $1.500.691
PDBC 30 de Junho de 2025 65.573 $893.760
TLT 31 de Dezembro de 2025 9.998 $893.521
ICF 30 de Junho de 2025 14.182 $872.618 2,4%
PFE 30 de Junho de 2026 20.277 $569.367 13,8%
RWX 30 de Junho de 2026 20.654 $549.823
UNH 30 de Junho de 2025 892 $467.248 21,4%
QCOM 30 de Setembro de 2025 2.451 $390.282 8,7%
TLT 30 de Junho de 2025 4.239 $385.876
CAH 31 de Março de 2026 1.763 $362.290 10,3%
TMF 30 de Junho de 2025 7.852 $345.504 -35,8%
TYD 30 de Junho de 2025 13.078 $331.789 -22,0%
VTES 31 de Dezembro de 2025 3.150 $321.053
EURL 30 de Junho de 2026 7.723 $292.007
UBT 31 de Março de 2026 16.038 $265.424 -19,6%
UPRO 31 de Dezembro de 2025 2.312 $257.765 32,9%
HYD 31 de Dezembro de 2025 4.925 $250.683 -6,2%
UGL 30 de Junho de 2026 3.922 $241.046 3,3%
VBIL 30 de Junho de 2026 3.171 $239.913
VGSH 30 de Setembro de 2025 4.049 $237.982
EFO 30 de Junho de 2026 3.714 $236.210
EXE 30 de Junho de 2026 2.115 $232.212 -5,2%
FNF 31 de Março de 2026 4.235 $231.189 -15,9%
CVX 30 de Junho de 2025 1.331 $222.663 44,2%
FROG 31 de Março de 2026 3.560 $222.358 108,5%
NVO 31 de Março de 2026 4.337 $220.667 2,1%
MP 31 de Dezembro de 2025 3.275 $219.654 -7,3%
BAC 31 de Março de 2026 3.969 $218.295 10,8%
DIS 31 de Março de 2026 1.911 $217.414 7,5%
MDT 31 de Março de 2026 2.234 $214.598 1,5%
ADP 31 de Março de 2026 823 $211.714 28,1%
MDT 30 de Junho de 2025 2.325 $208.925 0,9%
CRWD 31 de Março de 2026 438 $205.317 -30,2%
MCO 30 de Setembro de 2025 407 $204.262 -5,9%
NEE 30 de Junho de 2026 2.192 $203.566 -13,1%
ULTY 31 de Dezembro de 2025 32.842 $179.646 -30,6%
DOW 30 de Junho de 2026 2.091 $87.108 4,2%
HAL 31 de Março de 2026 11.700 $32.501 -15,9%
CPNG 31 de Dezembro de 2025 10.800 $31.374 -39,8%
CSX 30 de Setembro de 2025 11.700 $30.587 33,6%
DB 31 de Dezembro de 2025 10.200 $25.500 -9,3%
GRAB 31 de Março de 2026 11.800 $13.399 -13,4%