SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS
CIK 1082509 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $1.8B
- Posições
- 176
- Em
- 31 de Março de 2026 Dados em Q1 2026
#1.603 de 9.443 por valor 13F · top 17.0%
Valor do portfólio QoQ: -3.1% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 42,17%
- Peso das 25 principais posições
- 77,12%
- Posições acima de 1%
- 32
- Número efetivo de posições
- 34,3
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q1 2026: 2,52% Est. compras $47.243.872 · vendas $50.283.185
Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q1 2026 · 88,4% ainda mantido
- Novas posições
- 8
- Aumentou
- 48
- Diminuído
- 76
- Fechado
- 6
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
12,0%
Healthcare
11,9%
Retail
10,7%
Industrials
10,7%
Financials
7,9%
Communication Services
6,1%
Consumer Discretionary
3,0%
Financial Services
3,0%
Consumer Staples
2,3%
Consumer products
2,2%
Materials
2,1%
Communications
0,5%
Utilities
0,4%
Energy
0,4%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Outros/Não mapeado
26,6%
Portfólio completo 176 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $107.496.559 | 5,83% | 423.565 | $-11.308.585 | Baixa ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $107.219.935 | 5,82% | 373.771 | $-14.813.146 | Baixa ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $89.667.406 | 4,87% | 721.495 | $7.343.869 | Baixa ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $87.649.619 | 4,76% | 297.966 | $-10.207.108 | Baixa ×1 | ||
| BRKB | $78.040.029 | 4,23% | 162.855 | $-4.597.626 | Baixa ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $70.874.759 | 3,85% | 191.465 | $-21.228.225 | Alta ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $62.305.118 | 3,38% | 189.441 | $-3.292.429 | Baixa ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $61.583.849 | 3,34% | 251.939 | $8.420.723 | Baixa ×1 | ||
| IVV | $57.359.457 | 3,11% | 87.812 | $2.639.129 | Alta ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $54.951.517 | 2,98% | 90.921 | $10.511.156 | Baixa ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $53.487.969 | 2,90% | 172.103 | $559.179 | Baixa ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $50.703.254 | 2,75% | 155.565 | $1.510.824 | Baixa ×1 | ||
| V Visa Inc. | $46.763.341 | 2,54% | 154.723 | $-7.802.542 | Baixa ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $46.399.285 | 2,52% | 80.390 | $-3.897.851 | Baixa ×1 | ||
| FPEI | $46.070.572 | 2,50% | 2.424.767 | $-86.557 | Alta ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $44.209.321 | 2,40% | 367.523 | $5.164.627 | Baixa ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $43.439.872 | 2,36% | 126.566 | $649.229 | Baixa ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $41.864.709 | 2,27% | 118.985 | $3.148.242 | Alta ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $40.473.225 | 2,20% | 1.026.458 | $1.101.263 | Baixa ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $40.379.711 | 2,19% | 260.028 | $3.102.753 | Alta ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $39.654.335 | 2,15% | 190.399 | $-2.007.318 | Alta ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $39.334.099 | 2,13% | 272.321 | $647.010 | Alta ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $38.843.078 | 2,11% | 133.716 | $5.838.359 | Alta ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $37.536.409 | 2,04% | 138.721 | $-4.250.706 | Alta ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $34.985.807 | 1,90% | 147.234 | $-1.873.825 | Alta ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $34.631.286 | 1,88% | 133.049 | $5.131.667 | Alta ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $31.484.219 | 1,71% | 158.779 | $-2.438.364 | Alta ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $29.682.343 | 1,61% | 122.341 | $2.089.138 | Alta ×5 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $29.458.275 | 1,60% | 801.586 | $420.514 | Alta ×4 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $26.890.152 | 1,46% | 132.346 | $531.532 | Alta ×2 | ||
| SPY SPY | $25.743.156 | 1,40% | 39.584 | $1.224.620 | Alta ×2 | ||
| DGRO | $21.236.152 | 1,15% | 302.595 | $92.996 | Baixa ×1 | ||
| FQAL | $13.090.195 | 0,71% | 180.306 | $-508.667 | Alta ×2 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $12.391.744 | 0,67% | 145.940 | $-1.402.222 | Baixa ×1 | ||
| IWB | $11.936.559 | 0,65% | 33.477 | $-565.092 | |||
| DIA | $10.115.772 | 0,55% | 21.839 | $-993.597 | Baixa ×1 | ||
| BRKA | $10.053.960 | 0,55% | 14 | $241.560 | Alta ×2 | ||
| IJR | $9.764.705 | 0,53% | 78.551 | $226.846 | Baixa ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $9.401.884 | 0,51% | 121.174 | $-653.556 | Baixa ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $6.883.797 | 0,37% | 37.734 | $-2.414.615 | Baixa ×1 | ||
| SSO | $5.963.398 | 0,32% | 114.946 | $-694.274 | |||
| IWR | $5.503.024 | 0,30% | 56.598 | $51.928 | Baixa ×1 | ||
| IWM | $5.146.000 | 0,28% | 20.750 | $32.764 | Baixa ×1 | ||
| XLP XLP | $4.932.399 | 0,27% | 60.166 | $-22.163 | Baixa ×1 | ||
| SPXL | $4.669.548 | 0,25% | 25.256 | $-906.722 | Baixa ×4 | ||
| MDY | $4.631.868 | 0,25% | 7.510 | $66.245 | Baixa ×1 | ||
| IJJ | $4.562.660 | 0,25% | 34.435 | $5.690 | Baixa ×1 | ||
| XLV XLV | $4.407.071 | 0,24% | 30.060 | $-534.819 | Baixa ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3.991.069 | 0,22% | 42.970 | $483.221 | Baixa ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3.916.139 | 0,21% | 26.620 | $-1.314.661 | Baixa ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3.629.779 | 0,20% | 21.394 | $980.253 | Baixa ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3.438.026 | 0,19% | 44.586 | $74.458 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3.364.077 | 0,18% | 3.376 | $351.923 | Baixa ×1 | ||
| BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock | $3.295.021 | 0,18% | 150.183 | $1.919.057 | Alta ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3.158.535 | 0,17% | 15.266 | $827.119 | Baixa ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2.932.962 | 0,16% | 10.199 | $-57.440 | Alta ×2 | ||
| RSP | $2.764.224 | 0,15% | 14.403 | $2.120 | Baixa ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.722.546 | 0,15% | 15.611 | $-11.171 | Alta ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2.344.846 | 0,13% | 24.294 | $174.874 | Baixa ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2.320.952 | 0,13% | 9.823 | $-3.431.088 | Baixa ×1 | ||
| XLE XLE | $2.070.343 | 0,11% | 33.796 | $554.137 | Baixa ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.739.802 | 0,09% | 3.041 | $62.513 | Alta ×2 | ||
| DFUS | $1.671.134 | 0,09% | 23.567 | $282.080 | Alta ×1 | ||
| VEA | $1.563.488 | 0,08% | 24.399 | $39.282 | |||
| EEM | $1.476.540 | 0,08% | 26.000 | $54.080 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1.442.032 | 0,08% | 18.962 | $197.899 | Alta ×2 | ||
| VHT | $1.440.898 | 0,08% | 5.291 | $-82.116 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1.307.109 | 0,07% | 1.845 | $323.491 | Alta ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1.307.090 | 0,07% | 6.776 | $74.825 | Alta ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1.226.992 | 0,07% | 5.062 | $211.584 | Alta ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1.157.769 | 0,06% | 3.741 | $-69.502 | Alta ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.153.539 | 0,06% | 1.254 | $-151.123 | Alta ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1.125.167 | 0,06% | 1.330 | $8.837 | Alta ×2 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $968.864 | 0,05% | 1.422 | $-35.802 | Baixa ×1 | ||
| VTI | $955.350 | 0,05% | 2.978 | $-44.425 | Baixa ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $930.794 | 0,05% | 10.921 | $55.070 | Baixa ×1 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $925.296 | 0,05% | 11.840 | $-48.268 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $924.115 | 0,05% | 4.249 | $-46.739 | |||
| DFUV | $906.057 | 0,05% | 18.697 | $34.964 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $820.119 | 0,04% | 16.337 | $132.209 | Baixa ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $736.204 | 0,04% | 16.015 | $-100.602 | Baixa ×1 | ||
| DFAT | $725.919 | 0,04% | 11.624 | $32.516 | Baixa ×1 | ||
| DFAS | $723.463 | 0,04% | 10.171 | $78.319 | Alta ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $656.957 | 0,04% | 22.662 | $103.708 | Alta ×2 | ||
| VIG | $632.276 | 0,03% | 2.940 | $-11.679 | Alta ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $617.953 | 0,03% | 4.719 | $39.608 | Baixa ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $616.756 | 0,03% | 2.684 | $43.533 | Alta ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $613.348 | 0,03% | 1.875 | $31.648 | |||
| IVW | $606.643 | 0,03% | 5.363 | $-93.873 | Baixa ×1 | ||
| VB | $605.559 | 0,03% | 2.312 | $-42.411 | Baixa ×1 | ||
| JBTM JBT Marel Corporation Common Stock | $601.756 | 0,03% | 4.706 | $-335.562 | Baixa ×4 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $596.307 | 0,03% | 2.866 | $-10.580 | Baixa ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $590.718 | 0,03% | 11.358 | $-15.283 | Alta ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $573.575 | 0,03% | 1.018 | $99.625 | |||
| SCHG | $571.647 | 0,03% | 19.624 | $-68.488 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $557.647 | 0,03% | 1.616 | $93.310 | Alta ×2 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $549.308 | 0,03% | 10.689 | $34.287 | Baixa ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $548.710 | 0,03% | 3.624 | $37.219 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $529.755 | 0,03% | 1.060 | $-147.309 | Baixa ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $517.224 | 0,03% | 9.316 | $-88.154 | Baixa ×1 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| UPS | 30 de Setembro de 2025 | 253.667 | $25.605.188 | 23,7% |
| HSY | 31 de Março de 2026 | 127.517 | $23.205.557 | -9,6% |
| DFS | 30 de Junho de 2025 | 44.121 | $7.531.523 | Não mais rastreado |
| LOW | 30 de Setembro de 2025 | 24.550 | $5.446.808 | -13,4% |
| FDHY | 30 de Junho de 2025 | 33.561 | $1.612.247 | Não mais rastreado |
| DFUS | 30 de Setembro de 2025 | 21.140 | $1.416.803 | Não mais rastreado |
| CW | 30 de Setembro de 2025 | 1.820 | $889.289 | 20,3% |
| DFUV | 30 de Setembro de 2025 | 20.574 | $869.869 | Não mais rastreado |
| VIG | 30 de Setembro de 2025 | 3.620 | $740.905 | Não mais rastreado |
| CAT | 30 de Setembro de 2025 | 1.868 | $725.176 | 72,7% |
| DUK | 30 de Setembro de 2025 | 5.762 | $679.934 | -1,3% |
| DFAT | 30 de Setembro de 2025 | 12.271 | $662.143 | Não mais rastreado |
| DIS | 30 de Setembro de 2025 | 5.331 | $661.049 | -6,4% |
| DFAS | 30 de Setembro de 2025 | 10.045 | $639.967 | Não mais rastreado |
| SSB | 31 de Março de 2026 | 6.660 | $626.773 | 15,5% |
| SSBXXXX | 30 de Setembro de 2025 | 6.660 | $612.920 | Não mais rastreado |
| SCHG | 30 de Setembro de 2025 | 19.624 | $573.217 | Não mais rastreado |
| NFLX | 30 de Setembro de 2025 | 402 | $538.330 | -93,4% |
| XLF | 30 de Setembro de 2025 | 10.039 | $525.742 | Não mais rastreado |
| DE | 30 de Setembro de 2025 | 1.015 | $516.117 | 36,4% |
| USB | 30 de Setembro de 2025 | 11.363 | $514.168 | 28,8% |
| PAYX | 30 de Setembro de 2025 | 3.377 | $491.218 | -3,7% |
| XLK | 30 de Setembro de 2025 | 1.573 | $398.331 | Não mais rastreado |
| XLP | 30 de Setembro de 2025 | 4.641 | $375.782 | Não mais rastreado |
| CEG | 30 de Setembro de 2025 | 1.150 | $371.174 | -17,2% |
| IWP | 30 de Setembro de 2025 | 2.600 | $360.568 | Não mais rastreado |
| VYM | 30 de Setembro de 2025 | 2.558 | $341.007 | Não mais rastreado |
| KVUE | 30 de Setembro de 2025 | 16.005 | $334.985 | 16,7% |
| IJS | 30 de Setembro de 2025 | 3.351 | $333.416 | Não mais rastreado |
| NSC | 30 de Setembro de 2025 | 1.297 | $331.993 | 15,9% |
| CWB | 30 de Setembro de 2025 | 3.932 | $325.019 | Não mais rastreado |
| ODFL | 30 de Setembro de 2025 | 1.980 | $321.354 | 47,6% |
| URI | 30 de Setembro de 2025 | 400 | $301.360 | 15,9% |
| AXP | 30 de Setembro de 2025 | 942 | $300.479 | 0,9% |
| FXA | 31 de Março de 2026 | 4.500 | $297.445 | Não mais rastreado |
| FLRN | 30 de Setembro de 2025 | 9.597 | $295.876 | Não mais rastreado |
| CVS | 31 de Dezembro de 2025 | 3.827 | $288.518 | 17,9% |
| RY | 30 de Setembro de 2025 | 2.023 | $266.126 | 40,9% |
| LNC | 30 de Setembro de 2025 | 7.484 | $258.946 | 5,9% |
| SCHB | 30 de Setembro de 2025 | 10.590 | $252.360 | Não mais rastreado |
| FITB | 30 de Setembro de 2025 | 6.096 | $250.728 | 23,6% |
| ISCG | 30 de Setembro de 2025 | 5.029 | $250.218 | Não mais rastreado |
| DFAC | 30 de Setembro de 2025 | 6.959 | $249.411 | Não mais rastreado |
| SLV | 31 de Dezembro de 2025 | 5.850 | $247.865 | Não mais rastreado |
| PFN | 30 de Setembro de 2025 | 33.458 | $247.255 | -8,9% |
| IWF | 31 de Março de 2025 | 610 | $245.064 | Não mais rastreado |
| BLK | 30 de Setembro de 2025 | 228 | $239.229 | -0,8% |
| SBUX | 30 de Setembro de 2025 | 2.580 | $236.431 | 22,5% |
| INTC | 30 de Junho de 2025 | 10.325 | $234.473 | 310,4% |
| FTEC | 31 de Março de 2025 | 1.209 | $223.520 | Não mais rastreado |
| IJH | 30 de Setembro de 2025 | 3.591 | $222.714 | Não mais rastreado |
| CMCSA | 31 de Dezembro de 2025 | 7.081 | $222.469 | -5,5% |
| ENB | 30 de Setembro de 2025 | 4.878 | $221.049 | 1,5% |
| KMB | 30 de Setembro de 2025 | 1.682 | $216.843 | -12,8% |
| CLX | 30 de Junho de 2025 | 1.465 | $215.715 | -12,1% |
| ESGV | 30 de Setembro de 2025 | 1.957 | $214.565 | Não mais rastreado |
| FBTC | 30 de Setembro de 2025 | 2.270 | $213.389 | Não mais rastreado |
| C | 31 de Março de 2026 | 1.811 | $211.326 | 16,2% |
| EXC | 30 de Junho de 2025 | 4.520 | $208.282 | 3,3% |
| LHX | 31 de Março de 2025 | 983 | $206.705 | 29,2% |
| ESGV | 31 de Março de 2025 | 1.957 | $205.270 | Não mais rastreado |
| NCLH | 31 de Março de 2025 | 7.930 | $204.039 | -9,2% |
| IWF | 30 de Setembro de 2025 | 480 | $203.798 | Não mais rastreado |
| SHY | 30 de Setembro de 2025 | 2.452 | $203.173 | |
| FTEC | 31 de Março de 2026 | 904 | $203.102 | Não mais rastreado |
| GLW | 31 de Março de 2025 | 4.250 | $201.960 | 235,4% |
| F | 31 de Março de 2025 | 10.117 | $100.159 | 43,1% |
| NVOX | 31 de Dezembro de 2025 | 20.989 | $74.091 | Não mais rastreado |
| GRAB | 31 de Março de 2026 | 11.000 | $54.890 | -2,9% |