Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA)
$22,62
▼ -0,09 (-0,40%)
Variação em 1 dia
$22,35 – $24,07
Intervalo de 52 semanas
Peso das 10 principais posições24,86%
Número efetivo de posições64,7
Posições acima de 1%53
Ativos líquidos
$19.1M
Posições
87
Em
31 de Julho de 2026
RMCA Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 2 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,25% | ▼ -3,89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -5,44% | ▼ -4,75% |
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jul 2026)
+$0
Trimestre encerrado em Jul 2026
+$3.6M
Últimos 12 meses
+$2.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 87 participações · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego County Regional Airport Authority | 79739GPP5 | $213K | 1,11 | 250.000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TEZ9 | $200K | 1,05 | 200.000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13077ETF7 | $193K | 1,01 | 200.000 | US |
| SILICON VLY CA TOBACCO SECURIT | 82706TAE1 | $190K | 0,99 | 500.000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13077ENQ9 | $183K | 0,95 | 180.000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBF5 | $183K | 0,95 | 180.000 | US |
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A | 13013JFX9 | $182K | 0,95 | 180.000 | US |
| CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SEN | 13057GAP4 | $168K | 0,88 | 175.000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VUP1 | $161K | 0,84 | 200.000 | US |
| CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SE | 13057TAG6 | $158K | 0,83 | 150.000 | US |
| Sacramento City Unified School District/CA | 785870R40 | $156K | 0,82 | 155.000 | US |
| San Diego County Regional Airport Authority | 79742GAA9 | $150K | 0,78 | 150.000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SML5 | $150K | 0,78 | 150.000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 130486BC6 | $143K | 0,75 | 150.000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JRL1 | $142K | 0,74 | 150.000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TUW8 | $139K | 0,72 | 150.000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048DDG0 | $116K | 0,60 | 150.000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6S2 | $112K | 0,58 | 105.000 | US |
| Stanislaus Regional Housing Authority | 854492AP0 | $102K | 0,53 | 100.000 | US |
| California Educational Facilities Authority | 130179EU4 | $100K | 0,52 | 100.000 | US |
| California Statewide Financing Authority | 130923BG9 | $92K | 0,48 | 90.000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SEW0 | $90K | 0,47 | 90.000 | US |
| CALIFORNIA CNTY CA TOBACCO SEC | 13016NBY9 | $80K | 0,42 | 80.000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TCK4 | $68K | 0,35 | 70.000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VPX0 | $48K | 0,25 | 50.000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048TVF7 | $44K | 0,23 | 45.000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JPW9 | $43K | 0,22 | 45.000 | US |
| California School Finance Authority | 13059TFG9 | $40K | 0,21 | 40.000 | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032UDC9 | $40K | 0,21 | 40.000 | US |
| Poway Unified School District Public Financing Aut | 73885QDN6 | $40K | 0,21 | 40.000 | US |
| Avenal Public Financing Authority | 053559AZ3 | $39K | 0,21 | 40.000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JPV1 | $27K | 0,14 | 27.000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SVL5 | $25K | 0,13 | 25.000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TQA1 | $25K | 0,13 | 25.000 | US |
| California County Tobacco Securitization Agency | 13016NCH5 | $23K | 0,12 | 100.000 | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAA8 | $21K | 0,11 | 20.000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VXC7 | $11K | 0,06 | 10.000 | US |
Distribuição setorial
Dividendos 25 pagamentos
4,69%Rendimento TTM
$1,06Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 29 de Setembro de 2026 | $0,0850 |
| 28 de Agosto de 2026 | $0,0830 |
| 30 de Julho de 2026 | $0,0950 |
| 29 de Junho de 2026 | $0,0790 |
| 28 de Maio de 2026 | $0,0750 |
| 29 de Abril de 2026 | $0,0920 |
| 30 de Março de 2026 | $0,0880 |
| 26 de Fevereiro de 2026 | $0,0800 |
| 29 de Janeiro de 2026 | $0,0750 |
| 30 de Dezembro de 2025 | $0,1130 |
| 26 de Novembro de 2025 | $0,0800 |
| 30 de Outubro de 2025 | $0,1150 |
| 29 de Setembro de 2025 | $0,0890 |
| 28 de Agosto de 2025 | $0,0790 |
| 30 de Julho de 2025 | $0,0960 |
| 27 de Junho de 2025 | $0,0760 |
| 29 de Maio de 2025 | $0,0890 |
| 29 de Abril de 2025 | $0,0970 |
| 28 de Março de 2025 | $0,0890 |
| 27 de Fevereiro de 2025 | $0,0770 |
| 30 de Janeiro de 2025 | $0,0910 |
| 30 de Dezembro de 2024 | $0,0840 |
| 27 de Novembro de 2024 | $0,0580 |
| 30 de Outubro de 2024 | $0,0880 |
| 27 de Setembro de 2024 | $0,0660 |
Investidores institucionais (13F) 5 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $15.066.458 | 63,92% | 615.479 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7.250.449 | 30,76% | 296.188 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.051.945 | 4,46% | 42.973 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $101.589 | 0,43% | 4.150 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMERICA BANK | $100.303 | 0,43% | 4.150 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |