Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC)
Sociedade Gestora · XNYS · Série S000063764 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $357.0M
- Posições
- 437
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 4,17%
- Número efetivo de posições
- 393,2
- Posições acima de 1%
- 0
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
TPSC Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 26 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de Agosto de 2026 | ▼ -0,68% | ▼ -0,68% |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- +$7.1M
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- +$15.9M
- Últimos 12 meses
- +$90.4M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 437 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDACORP, INC. | 451107106 | $1.7M | 0,48 | 11.394 | EC | US |
| THE HANOVER INSURANCE GROUP, INC. | 410867105 | $1.7M | 0,46 | 7.738 | EC | US |
| NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION | 646025106 | $1.5M | 0,42 | 26.978 | EC | US |
| AMERICAN STATES WATER COMPANY | 029899101 | $1.5M | 0,41 | 17.677 | EC | US |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS, INC. | 844895102 | $1.5M | 0,41 | 16.401 | EC | US |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. | 942749102 | $1.4M | 0,41 | 3.696 | EC | US |
| AVISTA CORPORATION | 05379B107 | $1.4M | 0,40 | 35.270 | EC | US |
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY | 736508847 | $1.4M | 0,39 | 27.067 | EC | US |
| ONE GAS, INC. | 68235P108 | $1.4M | 0,39 | 18.164 | EC | US |
| MGE ENERGY, INC. | 55277P104 | $1.4M | 0,39 | 16.948 | EC | US |
| CNO FINANCIAL GROUP, INC. | 12621E103 | $1.4M | 0,38 | 26.891 | EC | US |
| GRANITE CONSTRUCTION INCORPORATED | 387328107 | $1.4M | 0,38 | 8.612 | EC | US |
| BLACK HILLS CORPORATION | 092113109 | $1.4M | 0,38 | 18.271 | EC | US |
| VALMONT INDUSTRIES, INC. | 920253101 | $1.3M | 0,37 | 2.298 | EC | US |
| BRADY CORPORATION | 104674106 | $1.3M | 0,37 | 14.360 | EC | US |
| ASSURED GUARANTY LTD. | G0585R106 | $1.3M | 0,37 | 16.400 | EC | BM |
| CHESAPEAKE UTILITIES CORPORATION | 165303108 | $1.3M | 0,36 | 10.616 | EC | US |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED | G0692U109 | $1.3M | 0,36 | 12.034 | EC | BM |
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY | 66765N105 | $1.3M | 0,36 | 26.325 | EC | US |
| WaFd, Inc | 938824109 | $1.3M | 0,36 | 33.499 | EC | US |
| CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT, INC. | 20603L102 | $1.3M | 0,36 | 43.086 | EC | US |
| Essent Group Ltd. | G3198U102 | $1.3M | 0,36 | 19.852 | EC | BM |
| NELNET, INC. | 64031N108 | $1.3M | 0,36 | 9.516 | EC | US |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO., INC. | 553530106 | $1.3M | 0,36 | 10.663 | EC | US |
| RLI CORP. | 749607107 | $1.2M | 0,35 | 20.944 | EC | US |
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORPORATION | 81725T100 | $1.2M | 0,35 | 10.032 | EC | US |
| Spire Inc. | 84857L101 | $1.2M | 0,34 | 15.729 | EC | US |
| RADIAN GROUP INC. | 750236101 | $1.2M | 0,34 | 32.598 | EC | US |
| ACUSHNET HOLDINGS CORP. | 005098108 | $1.2M | 0,34 | 10.317 | EC | US |
| GREIF, INC. | 397624107 | $1.2M | 0,34 | 16.409 | EC | US |
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC. | 76171L106 | $1.2M | 0,34 | 45.327 | EC | US |
| NMI HOLDINGS, INC. | 629209305 | $1.2M | 0,34 | 29.486 | EC | US |
| FEDERATED HERMES, INC. | 314211103 | $1.2M | 0,34 | 21.881 | EC | US |
| NETSCOUT SYSTEMS, INC. | 64115T104 | $1.2M | 0,34 | 27.642 | EC | US |
| VOYA FINANCIAL, INC. | 929089100 | $1.2M | 0,34 | 13.214 | EC | US |
| MGIC INVESTMENT CORPORATION | 552848103 | $1.2M | 0,33 | 42.366 | EC | US |
| BALCHEM CORPORATION | 057665200 | $1.2M | 0,33 | 7.060 | EC | US |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | 130788102 | $1.2M | 0,33 | 24.402 | EC | US |
| Otter Tail Corporation | 689648103 | $1.2M | 0,33 | 13.162 | EC | US |
| MOOG INC. | 615394202 | $1.2M | 0,33 | 2.794 | EC | US |
| LIGAND PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 53220K504 | $1.2M | 0,33 | 3.729 | EC | US |
| GARRETT MOTION INC. | 366505105 | $1.2M | 0,33 | 32.334 | EC | US |
| FIRST HAWAIIAN, INC. | 32051X108 | $1.2M | 0,33 | 39.929 | EC | US |
| DROPBOX, INC. | 26210C104 | $1.2M | 0,33 | 42.556 | EC | US |
| BENCHMARK ELECTRONICS, INC. | 08160H101 | $1.2M | 0,33 | 11.829 | EC | US |
| THE TIMKEN COMPANY | 887389104 | $1.2M | 0,33 | 8.027 | EC | US |
| First BanCorp. | 318672706 | $1.2M | 0,33 | 44.704 | EC | PR |
| GATX CORPORATION | 361448103 | $1.2M | 0,33 | 6.555 | EC | US |
| GENWORTH FINANCIAL, INC. | 37247D106 | $1.2M | 0,32 | 122.261 | EC | US |
| COHEN & STEERS, INC. | 19247A100 | $1.2M | 0,32 | 15.163 | EC | US |
Distribuição setorial
Dividendos 70 pagamentos
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 7 de Agosto de 2026 | $0,0140 |
| 9 de Julho de 2026 | $0,0550 |
| 9 de Junho de 2026 | $0,0800 |
| 8 de Maio de 2026 | $0,0190 |
| 9 de Abril de 2026 | $0,0480 |
| 10 de Março de 2026 | $0,0700 |
| 9 de Fevereiro de 2026 | $0,0020 |
| 11 de Dezembro de 2025 | $0,1050 |
| 9 de Outubro de 2025 | $0,0430 |
| 8 de Setembro de 2025 | $0,0610 |
| 6 de Agosto de 2025 | $0,0070 |
| 10 de Julho de 2025 | $0,0380 |
| 9 de Junho de 2025 | $0,0660 |
| 8 de Maio de 2025 | $0,0080 |
| 10 de Abril de 2025 | $0,0480 |
| 10 de Março de 2025 | $0,0340 |
| 7 de Fevereiro de 2025 | $0,0350 |
| 12 de Dezembro de 2024 | $0,0740 |
| 7 de Novembro de 2024 | $0,0060 |
| 8 de Outubro de 2024 | $0,0300 |
| 11 de Setembro de 2024 | $0,0580 |
| 8 de Agosto de 2024 | $0,0100 |
| 10 de Julho de 2024 | $0,0320 |
| 12 de Junho de 2024 | $0,0570 |
| 9 de Maio de 2024 | $0,0190 |
| 11 de Abril de 2024 | $0,0260 |
| 11 de Março de 2024 | $0,0530 |
| 9 de Fevereiro de 2024 | $0,0120 |
| 18 de Dezembro de 2023 | $0,0790 |
| 8 de Novembro de 2023 | $0,0120 |
| 11 de Outubro de 2023 | $0,0520 |
| 6 de Setembro de 2023 | $0,0450 |
| 8 de Agosto de 2023 | $0,0030 |
| 10 de Julho de 2023 | $0,0260 |
| 9 de Junho de 2023 | $0,0610 |
| 11 de Abril de 2023 | $0,0330 |
| 10 de Março de 2023 | $0,0400 |
| 10 de Fevereiro de 2023 | $0,0250 |
| 16 de Dezembro de 2022 | $0,0740 |
| 8 de Novembro de 2022 | $0,0060 |
| 11 de Outubro de 2022 | $0,0190 |
| 9 de Setembro de 2022 | $0,0640 |
| 9 de Agosto de 2022 | $0,0130 |
| 10 de Junho de 2022 | $0,0570 |
| 10 de Maio de 2022 | $0,0040 |
| 11 de Abril de 2022 | $0,0280 |
| 11 de Março de 2022 | $0,0370 |
| 10 de Fevereiro de 2022 | $0,0010 |
| 16 de Dezembro de 2021 | $0,0970 |
| 8 de Novembro de 2021 | $0,0040 |
Investidores institucionais (13F) 99 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $45.060.139 | 17,20% | 939.102 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | $27.829.676 | 10,62% | 580.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $17.946.310 | 6,85% | 374.020 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Christian Investment Advisors, Inc. | $16.238.706 | 6,20% | 338.432 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14.516.755 | 5,54% | 302.545 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $13.036.907 | 4,98% | 271.703 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $9.599.021 | 3,66% | 200.039 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $8.809.470 | 3,36% | 183.599 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $8.767.202 | 3,35% | 182.718 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $7.979.508 | 3,05% | 166.301 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $7.714.783 | 2,94% | 160.784 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| O'Connor Financial Group LLC | $7.387.147 | 2,82% | 153.956 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $5.879.019 | 2,24% | 122.525 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5.694.296 | 2,17% | 120.039 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $4.956.681 | 1,89% | 103.302 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $3.557.194 | 1,36% | 74.136 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Turning Point Benefit Group, Inc. | $3.484.168 | 1,33% | 72.706 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.834.788 | 1,08% | 59.080 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2.813.365 | 1,07% | 58.745 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $2.682.902 | 1,02% | 55.914 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.607.344 | 1,00% | 54.341 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Investment Research Partners LLC | $2.466.996 | 0,94% | 51.415 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2.454.290 | 0,94% | 51.150 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2.279.970 | 0,87% | 47.517 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $2.101.486 | 0,80% | 49.510 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.949.997 | 0,74% | 40.640 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CWM, LLC | $1.915.658 | 0,73% | 45.132 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1.659.368 | 0,63% | 34.583 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1.602.205 | 0,61% | 33.435 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1.425.564 | 0,54% | 29.710 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sound Stewardship, LLC | $1.331.439 | 0,51% | 27.749 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.307.440 | 0,50% | 27.248 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.275.360 | 0,49% | 26.580 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1.233.200 | 0,47% | 25.701 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1.096.987 | 0,42% | 22.862 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Allworth Financial LP | $1.076.696 | 0,41% | 22.439 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $994.479 | 0,38% | 20.726 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $935.730 | 0,36% | 19.502 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $930.716 | 0,36% | 19.398 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $918.715 | 0,35% | 19.147 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $861.904 | 0,33% | 17.963 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $811.187 | 0,31% | 16.906 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $764.945 | 0,29% | 15.943 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $752.744 | 0,29% | 15.688 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $728.696 | 0,28% | 15.187 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| VICUS CAPITAL | $668.992 | 0,26% | 13.942 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $606.239 | 0,23% | 12.623 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| World Investment Advisors | $541.575 | 0,21% | 11.287 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $522.534 | 0,20% | 10.890 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $519.933 | 0,20% | 10.836 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $456.023 | 0,17% | 9.504 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Pioneer Wealth Management Group | $446.541 | 0,17% | 9.306 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $443.356 | 0,17% | 9.240 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $436.967 | 0,17% | 10.892 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| Strategic Equity Management | $387.729 | 0,15% | 8.081 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $368.110 | 0,14% | 7.672 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $351.352 | 0,13% | 7.323 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $349.486 | 0,13% | 7.284 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $308.921 | 0,12% | 6.438 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $299.035 | 0,11% | 6.232 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $295.078 | 0,11% | 6.159 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BFI Wealth Solutions, LLC | $264.238 | 0,10% | 5.507 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Demars Financial Group, LLC | $257.616 | 0,10% | 5.369 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Abundance Wealth Counselors | $249.220 | 0,10% | 5.194 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $241.111 | 0,09% | 5.025 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $238.614 | 0,09% | 4.973 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $225.441 | 0,09% | 4.728 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $186.425 | 0,07% | 3.885 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $123.836 | 0,05% | 2.581 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BankPlus Trust Department | $106.520 | 0,04% | 2.220 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $98.076 | 0,04% | 2.044 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Midwest Capital Advisors, LLC | $90.641 | 0,03% | 1.889 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $75.915 | 0,03% | 1.582 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $75.428 | 0,03% | 1.572 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $67.655 | 0,03% | 1.410 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $59.498 | 0,02% | 1.240 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $57.993 | 0,02% | 1.209 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $46.735 | 0,02% | 974 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $42.385 | 0,02% | 1.145 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $36.610 | 0,01% | 763 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $27.638 | 0,01% | 576 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $23.991 | 0,01% | 500 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $22.216 | 0,01% | 463 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $20.872 | 0,01% | 435 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $20.543 | 0,01% | 508 | Ações | 31 de Dezembro de 2024 |
| CoreCap Advisors, LLC | $15.354 | 0,01% | 320 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $13.387 | 0,01% | 279 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13.207 | 0,01% | 277 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12.427 | 0,00% | 259 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $4.990 | 0,00% | 104 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMERICA BANK | $4.021 | 0,00% | 97 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| Main Street Group, LTD | $2.111 | 0,00% | 44 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $729 | 0,00% | 15.189 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Betterment LLC | $611 | 0,00% | 12.726 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $502 | 0,00% | 10.473 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $286 | 0,00% | 6 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $192 | 0,00% | 4 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CX Institutional | $59 | 0,00% | 1.239 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| First PREMIER Bank | $8 | 0,00% | 175 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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