SageOak Financial, LLC

CIK 2055829 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio QoQ: +8.0% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições87,28%

Peso das 25 principais posições97,66%

Posições acima de 1%13

Número efetivo de posições8,9

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 2,17% Est. compras $4.567.228 · vendas $3.218.049

Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 88,1% ainda mantido

Novas posições3

Aumentou11

Diminuído14

Fechado1

Valor do portfólio $153.8M #7.363 de 9.337 por valor 13F · top 78.9%

Posições 37

Em 30 de Junho de 2026 Dados em Q2 2026

Distribuição setorial

Energy 1,6%

Utilities 0,5%

Industrials 0,4%

Technology 0,4%

Retail 0,3%

Outros/Não mapeado 96,7%

Portfólio completo 37 posições

				Tipo		Sequência
DFAC Dimensional ETF Trust	$33.108.386	21,53%	746.357		$3.115.006	Baixa ×1
DCOR Dimensional ETF Trust	$22.290.378	14,50%	271.900		$2.814.866	Alta ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$19.973.167	12,99%	418.286		$759.751	Alta ×4
DFIC Dimensional ETF Trust	$14.097.911	9,17%	378.366		$444.942	Baixa ×3
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$13.223.552	8,60%	246.732		$789.269	Alta ×4
DFCF Dimensional ETF Trust	$13.040.768	8,48%	308.950		$605.463	Alta ×6
DGCB Dimensional Global Credit ETF	$7.605.723	4,95%	139.121		$499.677	Alta ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$6.642.747	4,32%	163.453		$450.802	Baixa ×3
WWJD Inspire International ETF	$2.234.837	1,45%	58.611		$489.098	Alta ×1
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	$1.985.422	1,29%	34.529		$312.338	Baixa ×4
DFGR Dimensional ETF Trust	$1.909.413	1,24%	65.910		$140.681	Baixa ×1
ESUM Strategy Shares	$1.838.106	1,20%	60.000		$239.445	Baixa ×1
PTL Inspire 500 ETF	$1.560.285	1,01%	5.454		$139.638	Baixa ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.251.075	0,81%	9.151		$-301.236	Alta ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$1.217.988	0,79%	14.010		$271.766	Alta ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1.156.588	0,75%	1.684		$150.314
ELCV Strategy Shares	$990.318	0,64%	30.128		$65.339	Baixa ×2
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF	$935.730	0,61%	19.502		$81.883	Baixa ×2
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF	$932.201	0,61%	23.615		$168.986	Baixa ×3
DFAU Dimensional ETF Trust	$916.981	0,60%	17.740		$56.227	Baixa ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$750.749	0,49%	7.844		$-6.354
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF	$745.250	0,48%	25.000	Opção de compra	$19.550	Alta ×1
DOV Dover Corporation Common Stock	$612.060	0,40%	2.729		$43.200
DUSB Dimensional ETF Trust	$584.903	0,38%	11.518		$-457.249	Baixa ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$567.557	0,37%	15.406		$51.043	Alta ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$485.546	0,32%	4.287		$-47.242
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF	$398.010	0,26%	7.760			Alta ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$393.819	0,26%	1.361		$48.411
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$335.616	0,22%	5.567		$28.112
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$297.297	0,19%	797		$2.272
BLES Inspire Global Hope ETF	$272.739	0,18%	5.719		$19.078
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF	$269.140	0,18%	14.944		$3.789	Alta ×6
FDL First Trust Morningstar ETF	$246.562	0,16%	5.067		$-10.844
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$242.376	0,16%	655		$-3.364	Baixa ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$223.451	0,15%	4.792
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	$218.762	0,14%	2.883			Alta ×1
DFIP Dimensional ETF Trust	$213.236	0,14%	5.169		$-13.429	Baixa ×1
Sem correspondências

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título	Valor	% do portfólio	Sequência
DFSD	$19.973.167	12,99%	acima ×4
DFGX	$13.223.552	8,60%	acima ×4
DFCF	$13.040.768	8,48%	acima ×6
DGCB	$7.605.723	4,95%	acima ×6
SPSK	$269.140	0,18%	acima ×6

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título	Valor	Ações	% do portfólio
VGMS	$398.010	7.760	0,26%
DFSU	$223.451	4.792	0,15%
FV	$218.762	2.883	0,14%

Maiores variações (QoQ)

Título	Movimento	Ações Δ	Valor Δ
DFAC	Reduziu	-25K	+$3.1M
DCOR	Comprou mais	+2K	+$2.8M
DFGX	Comprou mais	+10K	+$789K
DFSD	Comprou mais	+17K	+$760K
DFCF	Comprou mais	+14K	+$605K
DGCB	Comprou mais	+8K	+$500K
WWJD	Comprou mais	+12K	+$489K
DUSB	Reduziu	-9K	-$457K
DFEM	Reduziu	-16K	+$451K
DFIC	Reduziu	-6K	+$445K

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

Título	Trimestre	Ações antes	Valor antes	Preço desde a saída
TPHD	30 de Junho de 2025	14.232	$535.397
DFUS	30 de Junho de 2026	5.424	$384.598
SDVY	30 de Junho de 2025	10.510	$352.096
DFSU	31 de Março de 2026	4.853	$210.766
BTC	30 de Setembro de 2025	4.277	$204.227	-25,1%
PEY	30 de Junho de 2025	9.509	$204.150