SageOak Financial, LLC
CIK 2055829 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $153.8M
- Posições
- 37
- Em
- 30 de Junho de 2026
#7.306 de 9.443 por valor 13F · top 77.4%
Valor do portfólio QoQ: +8.0% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 87,28%
- Peso das 25 principais posições
- 97,66%
- Posições acima de 1%
- 13
- Número efetivo de posições
- 8,9
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 2,17% Est. compras $4.567.228 · vendas $3.218.049
Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 66,1% ainda mantido
- Novas posições
- 3
- Aumentou
- 11
- Diminuído
- 14
- Fechado
- 1
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Energy
1,6%
Utilities
0,5%
Industrials
0,4%
Technology
0,4%
Retail
0,3%
Outros/Não mapeado
96,7%
Portfólio completo 37 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $33.108.386 | 21,53% | 746.357 | $3.115.006 | Baixa ×1 | ||
| DCOR | $22.290.378 | 14,50% | 271.900 | $2.814.866 | Alta ×2 | ||
| DFSD | $19.973.167 | 12,99% | 418.286 | $759.751 | Alta ×4 | ||
| DFIC | $14.097.911 | 9,17% | 378.366 | $444.942 | Baixa ×3 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $13.223.552 | 8,60% | 246.732 | $789.269 | Alta ×4 | ||
| DFCF | $13.040.768 | 8,48% | 308.950 | $605.463 | Alta ×6 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $7.605.723 | 4,95% | 139.121 | $499.677 | Alta ×6 | ||
| DFEM | $6.642.747 | 4,32% | 163.453 | $450.802 | Baixa ×3 | ||
| WWJD | $2.234.837 | 1,45% | 58.611 | $489.098 | Alta ×1 | ||
| SPUS | $1.985.422 | 1,29% | 34.529 | $312.338 | Baixa ×4 | ||
| DFGR | $1.909.413 | 1,24% | 65.910 | $140.681 | Baixa ×1 | ||
| ESUM | $1.838.106 | 1,20% | 60.000 | $239.445 | Baixa ×1 | ||
| PTL | $1.560.285 | 1,01% | 5.454 | $139.638 | Baixa ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1.251.075 | 0,81% | 9.151 | $-301.236 | Alta ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1.217.988 | 0,79% | 14.010 | $271.766 | Alta ×1 | ||
| VOO | $1.156.588 | 0,75% | 1.684 | $150.314 | |||
| ELCV | $990.318 | 0,64% | 30.128 | $65.339 | Baixa ×2 | ||
| TPSC | $935.730 | 0,61% | 19.502 | $81.883 | Baixa ×2 | ||
| UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | $932.201 | 0,61% | 23.615 | $168.986 | Baixa ×3 | ||
| DFAU | $916.981 | 0,60% | 17.740 | $56.227 | Baixa ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $750.749 | 0,49% | 7.844 | $-6.354 | |||
| NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | $745.250 | 0,48% | 25.000 | Opção de compra | $19.550 | Alta ×1 | |
| DOV Dover Corporation Common Stock | $612.060 | 0,40% | 2.729 | $43.200 | |||
| DUSB | $584.903 | 0,38% | 11.518 | $-457.249 | Baixa ×1 | ||
| DFAX | $567.557 | 0,37% | 15.406 | $51.043 | Alta ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $485.546 | 0,32% | 4.287 | $-47.242 | |||
| VGMS | $398.010 | 0,26% | 7.760 | Alta ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $393.819 | 0,26% | 1.361 | $48.411 | |||
| FDVV | $335.616 | 0,22% | 5.567 | $28.112 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $297.297 | 0,19% | 797 | $2.272 | |||
| BLES | $272.739 | 0,18% | 5.719 | $19.078 | |||
| SPSK | $269.140 | 0,18% | 14.944 | $3.789 | Alta ×6 | ||
| FDL | $246.562 | 0,16% | 5.067 | $-10.844 | |||
| VTI | $242.376 | 0,16% | 655 | $-3.364 | Baixa ×1 | ||
| DFSU | $223.451 | 0,15% | 4.792 | ||||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $218.762 | 0,14% | 2.883 | Alta ×1 | |||
| DFIP | $213.236 | 0,14% | 5.169 | $-13.429 | Baixa ×1 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| VGMS | $398.010 | 7.760 | 0,26% |
| DFSU | $223.451 | 4.792 | 0,15% |
| FV | $218.762 | 2.883 | 0,14% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Reduziu | -25K | +$3.1M |
| DCOR | Comprou mais | +2K | +$2.8M |
| DFGX | Comprou mais | +10K | +$789K |
| DFSD | Comprou mais | +17K | +$760K |
| DFCF | Comprou mais | +14K | +$605K |
| DGCB | Comprou mais | +8K | +$500K |
| WWJD | Comprou mais | +12K | +$489K |
| DUSB | Reduziu | -9K | -$457K |
| DFEM | Reduziu | -16K | +$451K |
| DFIC | Reduziu | -6K | +$445K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| SHW | 31 de Março de 2025 | 7.305 | $2.483.042 | -1,6% |
| BIV | 31 de Março de 2025 | 32.455 | $2.425.362 | Não mais rastreado |
| VCSH | 31 de Março de 2025 | 15.706 | $1.225.225 | |
| VGSH | 31 de Março de 2025 | 20.191 | $1.174.712 | |
| FTSM | 31 de Março de 2025 | 14.517 | $867.681 | |
| VTEB | 31 de Março de 2025 | 16.191 | $811.655 | Não mais rastreado |
| TPHD | 30 de Junho de 2025 | 14.232 | $535.397 | Não mais rastreado |
| SCHP | 31 de Março de 2025 | 20.529 | $530.264 | Não mais rastreado |
| UPS | 31 de Março de 2025 | 3.522 | $444.124 | -7,1% |
| DFUS | 30 de Junho de 2026 | 5.424 | $384.598 | Não mais rastreado |
| BUFZ | 31 de Março de 2025 | 15.982 | $381.810 | Não mais rastreado |
| SDVY | 30 de Junho de 2025 | 10.510 | $352.096 | |
| AVDV | 31 de Março de 2025 | 5.327 | $346.707 | Não mais rastreado |
| DFIV | 31 de Março de 2025 | 9.744 | $345.720 | Não mais rastreado |
| KNG | 31 de Março de 2025 | 6.301 | $316.373 | Não mais rastreado |
| VRIG | 31 de Março de 2025 | 8.859 | $222.494 | |
| FLTR | 31 de Março de 2025 | 8.578 | $218.310 | Não mais rastreado |
| DFSU | 31 de Março de 2026 | 4.853 | $210.766 | Não mais rastreado |
| BTC | 30 de Setembro de 2025 | 4.277 | $204.227 | Não mais rastreado |
| PEY | 30 de Junho de 2025 | 9.509 | $204.150 |