Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC)

Sociedade Gestora · XNYS · Série S000063764 · Ver em SEC EDGAR ↗

$48,26
Em 27 de Agosto de 2026
▲ +0,01 (+0,02%)
Variação em 1 dia
$47,92 $49,13
Intervalo de 52 semanas
Ativos líquidos
$357.0M
Posições
437
Em
30 de Junho de 2026
Peso das 10 principais posições
4,17%
Número efetivo de posições
393,2
Posições acima de 1%
0
Nesta página

TPSC Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização

Desempenho em 26 de Agosto de 2026

Período Retorno do preço Retorno total
1M
3M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y
Máx desde 18 de Agosto de 2026 ▼ -0,68% ▼ -0,68%
Volatilidade 1A
Volatilidade 3A
Queda máxima 3A
Beta 3A
Sharpe 1A*

O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.

Fluxos de fundos (relatados pela SEC)

Mês passado (Jun 2026)
+$7.1M
Trimestre encerrado em Jun 2026
+$15.9M
Últimos 12 meses
+$90.4M

Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composição completa 437 participações

NomeCUSIP Valor % Saldo Categoria País
VIRTU FINANCIAL, INC. 928254101 $1.2M 0,32 19.361 EC US
HOME BANCSHARES, INC. 436893200 $1.1M 0,32 40.196 EC US
TowneBank 89214P109 $1.1M 0,32 31.501 EC US
MERCURY GENERAL CORPORATION 589400100 $1.1M 0,32 10.695 EC US
INTERNATIONAL BANCSHARES CORPORATION 459044103 $1.1M 0,32 15.007 EC US
THE CHEFS' WAREHOUSE, INC. 163086101 $1.1M 0,32 11.848 EC US
KNOWLES CORPORATION 49926D109 $1.1M 0,32 27.441 EC US
LIFE TIME GROUP HOLDINGS, INC. 53190C102 $1.1M 0,32 27.865 EC US
CATHAY GENERAL BANCORP 149150104 $1.1M 0,32 18.326 EC US
MDU RESOURCES GROUP, INC. 552690109 $1.1M 0,32 53.452 EC US
PRICESMART, INC. 741511109 $1.1M 0,32 5.786 EC US
BANK OZK 06417N103 $1.1M 0,32 21.686 EC US
MSA Safety Incorporated 553498106 $1.1M 0,32 6.443 EC US
PROSPERITY BANCSHARES, INC. 743606105 $1.1M 0,31 15.376 EC US
AVNET, INC. 053807103 $1.1M 0,31 12.636 EC US
WSFS FINANCIAL CORPORATION 929328102 $1.1M 0,31 14.612 EC US
FIRST FINANCIAL BANCORP. 320209109 $1.1M 0,31 32.947 EC US
BOK FINANCIAL CORPORATION 05561Q201 $1.1M 0,31 8.019 EC US
UNITED BANKSHARES, INC. 909907107 $1.1M 0,31 24.299 EC US
INTERPARFUMS INC 458334109 $1.1M 0,31 9.945 EC US
MATERION CORPORATION 576690101 $1.1M 0,31 3.731 EC US
COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM, INC. 203607106 $1.1M 0,31 16.468 EC US
AMERIS BANCORP 03076K108 $1.1M 0,31 12.225 EC US
FIRST MERCHANTS CORPORATION 320817109 $1.1M 0,31 25.148 EC US
FIRST FINANCIAL BANKSHARES, INC. 32020R109 $1.1M 0,31 31.698 EC US
Qualys Inc 74758T303 $1.1M 0,31 7.975 EC US
WD-40 COMPANY 929236107 $1.1M 0,31 4.493 EC US
TRUSTMARK CORPORATION 898402102 $1.1M 0,31 23.749 EC US
MADISON SQUARE GARDEN ENTERTAINMENT CORP. 558256103 $1.1M 0,30 13.460 EC US
INSIGHT ENTERPRISES, INC. 45765U103 $1.1M 0,30 8.879 EC US
AZZ INC. 002474104 $1.1M 0,30 6.955 EC US
HANCOCK WHITNEY CORPORATION 410120109 $1.1M 0,30 14.415 EC US
NATIONAL HEALTHCARE CORPORATION 635906100 $1.1M 0,30 5.083 EC US
PARK NATIONAL CORPORATION 700658107 $1.1M 0,30 5.827 EC US
ASSOCIATED BANC-CORP 045487105 $1.1M 0,30 34.581 EC US
F.N.B. CORPORATION 302520101 $1.1M 0,30 55.705 EC US
ARROW ELECTRONICS, INC. 042735100 $1.1M 0,30 4.953 EC US
BANK OF HAWAII CORPORATION 062540109 $1.1M 0,30 12.960 EC US
CVB FINANCIAL CORP. 126600105 $1.1M 0,29 46.638 EC US
ABM INDUSTRIES INCORPORATED 000957100 $1.1M 0,29 23.770 EC US
PHINIA INC. 71880K101 $1.1M 0,29 12.762 EC US
THE CHEESECAKE FACTORY INCORPORATED 163072101 $1.0M 0,29 13.151 EC US
FULTON FINANCIAL CORPORATION 360271100 $1.0M 0,29 43.196 EC US
SIMPSON MANUFACTURING CO., INC. 829073105 $1.0M 0,29 4.984 EC US
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORPORATION 31847R102 $1.0M 0,29 15.211 EC US
Enpro Inc. 29355X107 $1.0M 0,29 2.763 EC US
CENTRAL GARDEN & PET COMPANY 153527205 $1.0M 0,29 26.804 EC US
SELECTIVE INSURANCE GROUP, INC. 816300107 $1.0M 0,29 10.634 EC US
UNITED COMMUNITY BANKS, INC. 90984P303 $1.0M 0,29 29.395 EC US
THE TORO COMPANY 891092108 $1.0M 0,29 10.584 EC US
Página 2 de 9

Distribuição setorial

Industrials
24,2%
Financials
16,9%
Health Care
7,4%
Technology
7,2%
Financial Services
7,2%
Utilities
6,4%
Consumer Discretionary
5,4%
Energy
4,9%
Retail
3,8%
Materials
3,6%
Consumer products
3,5%
Diversified Consumer Services
2,4%
Consumer Staples
2,1%
Packaging
1,1%
Real Estate
0,7%
Communications
0,6%
Communication Services
0,5%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Paper & Forest
0,2%
Outros/Não mapeado
1,4%

Dividendos 70 pagamentos

1,03%
Rendimento TTM
$0,50
Pagamento TTM / ação
Mensal (est.)
Data ex Valor / ação
7 de Agosto de 2026 $0,0140
9 de Julho de 2026 $0,0550
9 de Junho de 2026 $0,0800
8 de Maio de 2026 $0,0190
9 de Abril de 2026 $0,0480
10 de Março de 2026 $0,0700
9 de Fevereiro de 2026 $0,0020
11 de Dezembro de 2025 $0,1050
9 de Outubro de 2025 $0,0430
8 de Setembro de 2025 $0,0610
6 de Agosto de 2025 $0,0070
10 de Julho de 2025 $0,0380
9 de Junho de 2025 $0,0660
8 de Maio de 2025 $0,0080
10 de Abril de 2025 $0,0480
10 de Março de 2025 $0,0340
7 de Fevereiro de 2025 $0,0350
12 de Dezembro de 2024 $0,0740
7 de Novembro de 2024 $0,0060
8 de Outubro de 2024 $0,0300
11 de Setembro de 2024 $0,0580
8 de Agosto de 2024 $0,0100
10 de Julho de 2024 $0,0320
12 de Junho de 2024 $0,0570
9 de Maio de 2024 $0,0190
11 de Abril de 2024 $0,0260
11 de Março de 2024 $0,0530
9 de Fevereiro de 2024 $0,0120
18 de Dezembro de 2023 $0,0790
8 de Novembro de 2023 $0,0120
11 de Outubro de 2023 $0,0520
6 de Setembro de 2023 $0,0450
8 de Agosto de 2023 $0,0030
10 de Julho de 2023 $0,0260
9 de Junho de 2023 $0,0610
11 de Abril de 2023 $0,0330
10 de Março de 2023 $0,0400
10 de Fevereiro de 2023 $0,0250
16 de Dezembro de 2022 $0,0740
8 de Novembro de 2022 $0,0060
11 de Outubro de 2022 $0,0190
9 de Setembro de 2022 $0,0640
9 de Agosto de 2022 $0,0130
10 de Junho de 2022 $0,0570
10 de Maio de 2022 $0,0040
11 de Abril de 2022 $0,0280
11 de Março de 2022 $0,0370
10 de Fevereiro de 2022 $0,0010
16 de Dezembro de 2021 $0,0970
8 de Novembro de 2021 $0,0040

Investidores institucionais (13F) 99 declarantes

Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.

Instituição Valor % de 13F rastreado Ações Tipo Em
LPL Financial LLC $45.060.139 17,20% 939.102 Ações 30 de Junho de 2026
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC $27.829.676 10,62% 580.000 Ações 30 de Junho de 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $17.946.310 6,85% 374.020 Ações 30 de Junho de 2026
Christian Investment Advisors, Inc. $16.238.706 6,20% 338.432 Ações 30 de Junho de 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14.516.755 5,54% 302.545 Ações 30 de Junho de 2026
Bare Financial Services, Inc $13.036.907 4,98% 271.703 Ações 30 de Junho de 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $9.599.021 3,66% 200.039 Ações 30 de Junho de 2026
Faithward Advisors, LLC $8.809.470 3,36% 183.599 Ações 30 de Junho de 2026
Plan A Wealth LLC $8.767.202 3,35% 182.718 Ações 30 de Junho de 2026
Kestra Advisory Services, LLC $7.979.508 3,05% 166.301 Ações 30 de Junho de 2026
OneAscent Financial Services LLC $7.714.783 2,94% 160.784 Ações 30 de Junho de 2026
O'Connor Financial Group LLC $7.387.147 2,82% 153.956 Ações 30 de Junho de 2026
ASSETMARK, INC $5.879.019 2,24% 122.525 Ações 30 de Junho de 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $5.694.296 2,17% 120.039 Ações 30 de Junho de 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $4.956.681 1,89% 103.302 Ações 30 de Junho de 2026
Sound Financial Strategies Group, LLC $3.557.194 1,36% 74.136 Ações 30 de Junho de 2026
Turning Point Benefit Group, Inc. $3.484.168 1,33% 72.706 Ações 30 de Junho de 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2.834.788 1,08% 59.080 Ações 30 de Junho de 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2.813.365 1,07% 58.745 Ações 30 de Junho de 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $2.682.902 1,02% 55.914 Ações 30 de Junho de 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2.607.344 1,00% 54.341 Ações 30 de Junho de 2026
Investment Research Partners LLC $2.466.996 0,94% 51.415 Ações 30 de Junho de 2026
IFP Advisors, Inc $2.454.290 0,94% 51.150 Ações 30 de Junho de 2026
Valmark Advisers, Inc. $2.279.970 0,87% 47.517 Ações 30 de Junho de 2026
FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $2.101.486 0,80% 49.510 Ações 31 de Março de 2026
Cetera Investment Advisers $1.949.997 0,74% 40.640 Ações 30 de Junho de 2026
CWM, LLC $1.915.658 0,73% 45.132 Ações 31 de Março de 2026
RFG Advisory, LLC $1.659.368 0,63% 34.583 Ações 30 de Junho de 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $1.602.205 0,61% 33.435 Ações 30 de Junho de 2026
First Heartland Consultants, Inc. $1.425.564 0,54% 29.710 Ações 30 de Junho de 2026
Sound Stewardship, LLC $1.331.439 0,51% 27.749 Ações 30 de Junho de 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.307.440 0,50% 27.248 Ações 30 de Junho de 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.275.360 0,49% 26.580 Ações 30 de Junho de 2026
WorthPointe, LLC $1.233.200 0,47% 25.701 Ações 30 de Junho de 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1.096.987 0,42% 22.862 Ações 30 de Junho de 2026
Allworth Financial LP $1.076.696 0,41% 22.439 Ações 30 de Junho de 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $994.479 0,38% 20.726 Ações 30 de Junho de 2026
SageOak Financial, LLC $935.730 0,36% 19.502 Ações 30 de Junho de 2026
Chevy Chase Trust Holdings, LLC $930.716 0,36% 19.398 Ações 30 de Junho de 2026
TrueWealth Advisors, LLC $918.715 0,35% 19.147 Ações 30 de Junho de 2026
Sowell Financial Services LLC $861.904 0,33% 17.963 Ações 30 de Junho de 2026
Discipline Wealth Solutions, LLC $811.187 0,31% 16.906 Ações 30 de Junho de 2026
Geneos Wealth Management Inc. $764.945 0,29% 15.943 Ações 30 de Junho de 2026
Farther Finance Advisors, LLC $752.744 0,29% 15.688 Ações 30 de Junho de 2026
Frontier Asset Management, LLC $728.696 0,28% 15.187 Ações 30 de Junho de 2026
VICUS CAPITAL $668.992 0,26% 13.942 Ações 30 de Junho de 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $606.239 0,23% 12.623 Ações 30 de Junho de 2026
World Investment Advisors $541.575 0,21% 11.287 Ações 30 de Junho de 2026
Merit Financial Group, LLC $522.534 0,20% 10.890 Ações 30 de Junho de 2026
UBS Group AG $519.933 0,20% 10.836 Ações 30 de Junho de 2026
KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC $456.023 0,17% 9.504 Ações 30 de Junho de 2026
Pioneer Wealth Management Group $446.541 0,17% 9.306 Ações 30 de Junho de 2026
JANE STREET GROUP, LLC $443.356 0,17% 9.240 Ações 30 de Junho de 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $436.967 0,17% 10.892 Ações 30 de Junho de 2025
Strategic Equity Management $387.729 0,15% 8.081 Ações 30 de Junho de 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $368.110 0,14% 7.672 Ações 30 de Junho de 2026
MONEYWISE, INC. $351.352 0,13% 7.323 Ações 30 de Junho de 2026
Advisory Services Network, LLC $349.486 0,13% 7.284 Ações 30 de Junho de 2026
Strategic Blueprint, LLC $308.921 0,12% 6.438 Ações 30 de Junho de 2026
OneAscent Wealth Management LLC $299.035 0,11% 6.232 Ações 30 de Junho de 2026
Kovack Advisors, Inc. $295.078 0,11% 6.159 Ações 30 de Junho de 2026
BFI Wealth Solutions, LLC $264.238 0,10% 5.507 Ações 30 de Junho de 2026
Demars Financial Group, LLC $257.616 0,10% 5.369 Ações 30 de Junho de 2026
Abundance Wealth Counselors $249.220 0,10% 5.194 Ações 30 de Junho de 2026
CITADEL ADVISORS LLC $241.111 0,09% 5.025 Ações 30 de Junho de 2026
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. $238.614 0,09% 4.973 Ações 30 de Junho de 2026
Symphony Financial, Ltd. Co. $225.441 0,09% 4.728 Ações 30 de Junho de 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $186.425 0,07% 3.885 Ações 30 de Junho de 2026
IFG Advisory, LLC $123.836 0,05% 2.581 Ações 30 de Junho de 2026
BankPlus Trust Department $106.520 0,04% 2.220 Ações 30 de Junho de 2026
Rossby Financial, LCC $98.076 0,04% 2.044 Ações 30 de Junho de 2026
Midwest Capital Advisors, LLC $90.641 0,03% 1.889 Ações 30 de Junho de 2026
Blue Trust, Inc. $75.915 0,03% 1.582 Ações 30 de Junho de 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $75.428 0,03% 1.572 Ações 30 de Junho de 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $67.655 0,03% 1.410 Ações 30 de Junho de 2026
Nemes Rush Group LLC $59.498 0,02% 1.240 Ações 30 de Junho de 2026
N.E.W. Advisory Services LLC $57.993 0,02% 1.209 Ações 30 de Junho de 2026
Values First Advisors, Inc. $46.735 0,02% 974 Ações 30 de Junho de 2026
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $42.385 0,02% 1.145 Ações 30 de Junho de 2025
AdvisorNet Financial, Inc $36.610 0,01% 763 Ações 30 de Junho de 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $27.638 0,01% 576 Ações 30 de Junho de 2026
Global Retirement Partners, LLC $23.991 0,01% 500 Ações 30 de Junho de 2026
Arax Advisory Partners $22.216 0,01% 463 Ações 30 de Junho de 2026
MATHER GROUP, LLC. $20.872 0,01% 435 Ações 30 de Junho de 2026
PROEQUITIES, INC. $20.543 0,01% 508 Ações 31 de Dezembro de 2024
CoreCap Advisors, LLC $15.354 0,01% 320 Ações 30 de Junho de 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $13.387 0,01% 279 Ações 30 de Junho de 2026
JPMORGAN CHASE & CO $13.207 0,01% 277 Ações 30 de Junho de 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $12.427 0,00% 259 Ações 30 de Junho de 2026
FIFTH THIRD BANCORP $4.990 0,00% 104 Ações 30 de Junho de 2026
COMERICA BANK $4.021 0,00% 97 Ações 31 de Dezembro de 2025
Main Street Group, LTD $2.111 0,00% 44 Ações 30 de Junho de 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $729 0,00% 15.189 Ações 30 de Junho de 2026
Betterment LLC $611 0,00% 12.726 Ações 30 de Junho de 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $502 0,00% 10.473 Ações 30 de Junho de 2026
FMR LLC $286 0,00% 6 Ações 30 de Junho de 2026
MORGAN STANLEY $192 0,00% 4 Ações 30 de Junho de 2026
CX Institutional $59 0,00% 1.239 Ações 30 de Junho de 2026
First PREMIER Bank $8 0,00% 175 Ações 30 de Junho de 2026

Fundos comparáveis

Semelhante por tamanho

Fundo AUM
SCIO First Trust Structured Credit I… $357.4M
PINK Simplify Health Care ETF $358.6M
HCRB Hartford Core Bond ETF $360.4M
TDI Touchstone ETF Trust-Touchstone… $360.5M
PICB Invesco International Corporate… $362.0M
TMFG Motley Fool Global Opportunitie… $356.3M
DMAY FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… $354.5M
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF $353.6M
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF Alavancado/Inverso $353.4M
FEMB First Trust Emerging Markets Lo… $352.9M