CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (SPC)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000073002 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $11.5M
- Posições
- 12
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 36,59%
- Número efetivo de posições
- 57,3
- Posições acima de 1%
- 11
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
SPC Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,20% | — |
| 3M | ▼ -9,34% | — |
| 6M | ▼ -9,85% | — |
| YTD | ▲ +2,61% | — |
| 1Y | ▼ -6,81% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de Fevereiro de 2024 | ▼ -8,64% | — |
- Volatilidade 1A
- 20,01%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -0,26
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- +$399K
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- -$4K
- Últimos 12 meses
- -$18.6M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 12 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quetta Acquisition Corp | 74841A105 | $831K | 7,24 | 72.661 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $688K | 5,99 | 687.962 | STIV | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $688K | 5,99 | 687.962 | STIV | US |
| Flag Ship Acquisition Corp | — | $496K | 4,32 | 44.906 | EC | US |
| DILLARDS INC | 254063AU4 | $250K | 2,18 | 250.000 | DBT | US |
| MATTEL INC | 577081BD3 | $250K | 2,18 | 250.000 | DBT | US |
| CONCENTRIX CORP | 20602DAA9 | $250K | 2,18 | 250.000 | DBT | US |
| BACARDI LTD | 067316AD1 | $250K | 2,18 | 250.000 | DBT | BM |
| ORACLE CORP | 68389XBM6 | $250K | 2,18 | 250.000 | DBT | US |
| TELUS CORP | 87974WKD9 | $247K | 2,15 | 250.000 | STIV | CA |
| CROWN AMER/CAP CORP V | 22819KAB6 | $200K | 1,74 | 200.000 | DBT | US |
| Black Hawk Acquisition Corp | — | $36K | 0,31 | 3.024 | EC | US |
Distribuição setorial
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
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